财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1446.36 1868.77 1220.92 2082.69 432.99
本期利润(万元) 749.91 1803.98 932.40 2487.36 396.31
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.21 0.00 5.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2035.35 0.00 -258.70 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 147549.81 102471.61 76701.81 71214.25 58074.75
期末基金份额净值(元) 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63
本期净值增长率(%) 0.00 2.29 0.00 5.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.55 0.00 23.72 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 427.57 95.73 70.32 1571.68 1983.67
交易性金融资产(万元) 235139.55 113510.41 72942.62 24379.96 17033.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 235139.55 113510.41 72942.62 24379.96 17033.03
应付管理人报酬(万元) 52.04 25.83 19.68 10.57 13.62
应付托管费(万元) 20.82 10.33 7.87 3.02 3.89
资产总计(万元) 236092.44 115780.90 86921.44 33453.21 19017.57
负债合计(万元) 7292.94 1391.48 142.27 1797.92 64.59
所有者权益合计(万元) 228799.50 114389.42 86779.17 31655.29 18952.98
未分配利润(万元) 8979.84 5268.32 1498.72 -431.96 145.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.20 54.86 22.07 25.68 10.56
投资收益(万元) 3794.59 3548.75 1206.94 -184.80 536.40
公允价值变动收益(万元) 22.14 647.65 260.97 508.95 -82.66
其它收入(万元) 1.16 6.40 0.66 0.03 0.02
收入合计(万元) 3837.09 4257.66 1490.63 349.86 464.32
管理人报酬(万元) 216.84 203.60 74.82 146.64 88.37
托管费(万元) 86.74 81.30 29.79 41.90 25.25
其它费用(万元) 10.04 20.22 9.82 19.72 9.79
费用合计(万元) 469.73 522.60 225.66 217.49 124.87
利润总额(万元) 3367.36 3735.06 1264.97 132.37 339.45
净利润(万元) 3367.36 3735.06 1264.97 132.37 339.45