资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214706.77 99.20%
银行存款和结算备付金 1586.06 0.73%
其他资产 139.36 0.06%
资产总值:216432.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 300.00 30046.93 13.05%
25农发21 200.00 20080.35 8.72%
21国开03 130.00 13346.67 5.80%
24发展01 80.00 8198.14 3.56%
24粤珠江MTN004 50.00 5114.63 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84925.65 36.89%
企业债 55093.78 23.93%
可转债 27928.08 12.13%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 16.08 595.09 2.32%
中科曙光 603019 11.63 508.07 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.32%
制造业 0.05 1.98%