财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2455.42 |
2400.50 |
1431.94 |
5339.65 |
1870.96 |
| 本期利润(万元) |
2554.63 |
1574.21 |
-745.96 |
7065.25 |
-627.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16720.00 |
0.00 |
17310.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131006.99 |
124830.92 |
194796.24 |
144423.92 |
325552.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
42.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.12 |
1443.66 |
70.45 |
1837.32 |
388.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
172931.64 |
205993.94 |
399001.87 |
109951.60 |
73913.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
172931.64 |
205993.94 |
399001.87 |
109951.60 |
73913.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.46 |
140.34 |
180.38 |
64.83 |
32.18 |
| 应付托管费(万元) |
25.39 |
40.10 |
51.54 |
18.52 |
9.19 |
| 资产总计(万元) |
184213.11 |
216431.10 |
402575.02 |
113145.65 |
74328.17 |
| 负债合计(万元) |
1587.80 |
19744.89 |
82725.08 |
8803.43 |
16351.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
182625.31 |
196686.21 |
319849.94 |
104342.22 |
57977.14 |
| 未分配利润(万元) |
43284.63 |
44931.90 |
70953.24 |
19394.28 |
10548.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
261.80 |
52.39 |
16.61 |
52.88 |
2.70 |
| 投资收益(万元) |
4516.64 |
10684.03 |
3915.35 |
2420.17 |
1092.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-692.38 |
2536.89 |
3362.08 |
1833.42 |
1308.68 |
| 其它收入(万元) |
32.76 |
111.76 |
60.22 |
6.71 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
4118.81 |
13385.07 |
7354.26 |
4313.18 |
2404.78 |
| 管理人报酬(万元) |
827.38 |
1997.96 |
863.02 |
568.79 |
219.15 |
| 托管费(万元) |
203.66 |
570.85 |
246.58 |
162.51 |
62.61 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
25.15 |
13.02 |
24.07 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
1350.77 |
4119.72 |
1841.65 |
1161.91 |
531.12 |
| 利润总额(万元) |
2768.05 |
9265.35 |
5512.60 |
3151.27 |
1873.65 |
| 净利润(万元) |
2768.05 |
9265.35 |
5512.60 |
3151.27 |
1873.65 |
