申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)_资产配置

申万菱信量化小盘股票(LOF)A163110SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST QUANTIZATION SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35291.19	89.26%
债券	503.17	1.27%
银行存款和结算备付金	3198.89	8.09%
其他资产	546.24	1.38%

资产总值：39539.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	53.62	360.33	0.92%
利亚德	300296	48.12	347.91	0.89%
拓邦股份	002139	21.99	344.14	0.88%
派能科技	688063	4.59	340.65	0.87%
移远通信	603236	3.08	323.77	0.83%
远光软件	002063	47.75	299.38	0.76%
经纬恒润	688326	2.10	281.15	0.72%
臻镭科技	688270	4.24	277.18	0.71%
道通科技	688208	6.97	273.48	0.70%
精达股份	600577	25.49	265.10	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	64.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	10.31%
批发和零售业	0.13	3.33%
金融业	0.09	2.21%
科学研究和技术服务业	0.07	1.79%
租赁和商务服务业	0.06	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.60%
房地产业	0.06	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	53.78	320.53	0.49%
虹软科技	688088	6.49	313.20	0.48%
极米科技	688696	2.73	311.92	0.48%
星网锐捷	002396	13.09	293.87	0.45%
南微医学	688029	4.38	296.16	0.45%
天通股份	600330	39.41	282.57	0.43%
木林森	002745	35.60	280.53	0.43%
宏华数科	688789	3.70	270.01	0.41%
光明肉业	600073	34.27	252.91	0.39%
中华企业	600675	85.44	246.07	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	56.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	7.45%
金融业	0.16	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.05%
批发和零售业	0.13	1.95%
房地产业	0.11	1.63%
建筑业	0.10	1.61%
租赁和商务服务业	0.08	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆银行	601963	45.15	438.41	0.59%
金徽股份	603132	36.04	426.35	0.57%
朗新集团	300682	33.99	427.59	0.57%
陕建股份	600248	98.15	420.08	0.56%
四方股份	601126	24.41	414.97	0.56%
骆驼股份	601311	49.54	421.09	0.56%
华邦健康	002004	105.32	417.07	0.56%
新疆天业	600075	96.33	418.07	0.56%
中国电研	688128	18.36	408.97	0.55%
日照港	600017	127.71	392.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	57.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	9.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.09%
金融业	0.23	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.55%
建筑业	0.16	2.18%
批发和零售业	0.12	1.61%
采矿业	0.12	1.60%
科学研究和技术服务业	0.08	1.11%
租赁和商务服务业	0.07	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电科数字	600850	21.93	524.13	0.61%
中原传媒	000719	44.19	502.00	0.59%
税友股份	603171	16.44	501.42	0.59%
东方电子	000682	46.07	493.41	0.58%
瀚蓝环境	600323	20.55	485.39	0.57%
陕建股份	600248	108.88	487.78	0.57%
大连重工	002204	97.73	486.70	0.57%
日照港	600017	151.68	485.38	0.57%
江苏新能	603693	48.67	479.40	0.56%
嘉化能源	600273	60.33	480.80	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.59	53.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	7.17%
批发和零售业	0.40	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.54%
金融业	0.27	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.78%
采矿业	0.19	2.21%
建筑业	0.18	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.04%
房地产业	0.09	1.10%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.00	503.17	1.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	503.17	1.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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