财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6009.16 |
3365.70 |
3162.02 |
-15281.47 |
-7685.27 |
| 本期利润(万元) |
6450.51 |
5252.98 |
3536.56 |
-6094.57 |
13052.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.20 |
0.12 |
-0.12 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
-7.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21381.60 |
0.00 |
24110.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34316.12 |
49314.98 |
46132.41 |
58612.38 |
100073.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.06 |
1.98 |
1.87 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
248.72 |
0.00 |
217.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7466.85 |
9651.11 |
8953.17 |
14265.88 |
7400.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
54445.31 |
72244.27 |
75145.98 |
142891.63 |
78605.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
54445.31 |
72244.27 |
75145.98 |
142891.63 |
78605.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.35 |
89.57 |
87.10 |
160.76 |
106.04 |
| 应付托管费(万元) |
10.23 |
14.93 |
14.52 |
26.79 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
65701.13 |
85861.35 |
86327.23 |
162466.96 |
87795.29 |
| 负债合计(万元) |
464.39 |
298.34 |
520.60 |
1059.35 |
366.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
65236.74 |
85563.00 |
85806.63 |
161407.62 |
87428.38 |
| 未分配利润(万元) |
33372.26 |
39656.44 |
30444.87 |
79374.53 |
45266.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.92 |
78.18 |
39.27 |
49.32 |
15.19 |
| 投资收益(万元) |
5219.26 |
-13420.97 |
-27320.89 |
-484.10 |
763.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2133.94 |
1117.19 |
-4169.58 |
907.93 |
3786.75 |
| 其它收入(万元) |
11.03 |
110.36 |
85.69 |
1.69 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
7390.15 |
-12115.25 |
-31365.52 |
474.84 |
4566.32 |
| 管理人报酬(万元) |
440.17 |
1129.71 |
615.93 |
1329.17 |
511.86 |
| 托管费(万元) |
73.36 |
188.29 |
102.66 |
221.53 |
85.31 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
23.09 |
11.50 |
23.05 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
570.45 |
1377.74 |
746.13 |
1665.75 |
620.01 |
| 利润总额(万元) |
6819.70 |
-13493.00 |
-32111.65 |
-1190.91 |
3946.30 |
| 净利润(万元) |
6819.70 |
-13493.00 |
-32111.65 |
-1190.91 |
3946.30 |
