我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 817.63 10.70%
债券 4143.63 54.25%
银行存款和结算备付金 2501.57 32.75%
其他资产 175.27 2.29%
资产总值:7638.09万元报告期:2015-03-31
五大重仓债券
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14嘉公路 10.00 1048.90 8.90%
14普陀国资债 10.00 1043.50 8.86%
10华融02 10.00 1006.60 8.54%
13志高MTN1 10.00 1005.20 8.53%
电气转债 0.28 39.43 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2092.40 17.76%
金融债券 1006.60 8.54%
可转债 39.43 0.33%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.66 286.42 2.43%
东方电气 600875 12.50 270.88 2.30%
南山铝业 600219 24.06 260.33 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.51%
金融业 0.03 2.43%