我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.45 |
-2017.67 |
-122.13 |
-2604.62 |
-2687.94 |
| 本期利润(万元) |
221.06 |
1619.71 |
349.99 |
361.93 |
37.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
640.59 |
0.00 |
53.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11784.19 |
12082.67 |
11174.88 |
10824.89 |
159654.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.14 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1667.36 |
100.43 |
45675.21 |
21478.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
10234.67 |
13625.50 |
134351.61 |
130022.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10234.67 |
13625.50 |
134351.61 |
130022.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
5.30 |
81.24 |
79.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.59 |
24.37 |
23.91 |
| 资产总计(万元) |
12126.04 |
13832.26 |
182770.29 |
162454.39 |
| 负债合计(万元) |
43.37 |
3007.37 |
23152.71 |
819.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12082.67 |
10824.89 |
159617.59 |
161635.07 |
| 未分配利润(万元) |
1479.80 |
222.02 |
-1520.79 |
496.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1995.34 |
1772.55 |
4702.42 |
1413.61 |
| 投资收益(万元) |
-3489.67 |
-3937.86 |
-1903.69 |
-1.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3637.38 |
2966.55 |
-3171.25 |
-578.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2143.04 |
801.25 |
-372.50 |
833.69 |
| 管理人报酬(万元) |
290.23 |
256.32 |
733.81 |
246.94 |
| 托管费(万元) |
87.07 |
76.90 |
220.14 |
74.08 |
| 其它费用(万元) |
44.72 |
24.03 |
39.76 |
15.16 |
| 费用合计(万元) |
523.33 |
439.32 |
1148.28 |
336.99 |
| 利润总额(万元) |
1619.71 |
361.93 |
-1520.79 |
496.70 |
| 净利润(万元) |
1619.71 |
361.93 |
-1520.79 |
496.70 |
