资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23452.50 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1582.21 6.30%
其他资产 78.93 0.31%
资产总值:25113.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 38.28 2739.06 10.98%
药明康德 603259 23.72 2656.96 10.65%
迈瑞医疗 300760 5.75 1412.86 5.66%
联影医疗 688271 4.70 712.49 2.86%
片仔癀 600436 2.86 562.33 2.25%
爱尔眼科 300015 44.23 545.75 2.19%
云南白药 000538 8.46 480.04 1.92%
长春高新 000661 3.09 401.75 1.61%
科伦药业 002422 10.60 389.52 1.56%
复星医药 600196 12.06 359.88 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 71.71%
科学研究和技术服务业 0.34 13.46%
批发和零售业 0.13 5.02%
卫生和社会工作 0.09 3.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 42.16 2188.20 9.22%
药明康德 603259 26.13 1817.10 7.66%
迈瑞医疗 300760 6.33 1422.80 6.00%
联影医疗 688271 5.17 659.99 2.78%
片仔癀 600436 3.15 629.53 2.65%
爱尔眼科 300015 48.71 607.85 2.56%
云南白药 000538 9.32 519.90 2.19%
科伦药业 002422 11.68 419.72 1.77%
上海莱士 002252 55.47 381.08 1.61%
华东医药 000963 9.16 369.85 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 73.40%
科学研究和技术服务业 0.25 10.38%
批发和零售业 0.14 5.74%
卫生和社会工作 0.10 4.40%