财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-62.45 |
-115.38 |
12.03 |
-1341.71 |
-17.15 |
| 本期利润(万元) |
3125.72 |
1051.95 |
477.64 |
-2739.90 |
3255.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1040.83 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22163.87 |
20897.39 |
20509.67 |
19817.56 |
22601.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.63 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.71 |
0.00 |
-42.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1530.95 |
1524.61 |
1533.98 |
1750.79 |
1903.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
22291.56 |
21079.32 |
20630.01 |
25009.02 |
26036.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
22291.56 |
21079.32 |
20630.01 |
25009.02 |
26036.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.30 |
20.04 |
18.97 |
22.72 |
23.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.86 |
4.01 |
3.79 |
4.54 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
23841.21 |
22642.85 |
22191.66 |
26788.24 |
27987.60 |
| 负债合计(万元) |
109.13 |
109.25 |
99.30 |
107.68 |
140.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
23732.08 |
22533.59 |
22092.36 |
26680.56 |
27847.42 |
| 未分配利润(万元) |
-546.20 |
-1727.26 |
-3549.12 |
1255.66 |
2377.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
11.62 |
5.89 |
14.06 |
7.24 |
| 投资收益(万元) |
11.03 |
-1244.64 |
-1183.79 |
-1056.93 |
-177.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1339.49 |
-1609.81 |
-3551.15 |
-1885.55 |
-1799.61 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
4.02 |
0.85 |
3.01 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
1354.56 |
-2838.82 |
-4728.20 |
-2925.41 |
-1968.00 |
| 管理人报酬(万元) |
113.65 |
234.62 |
119.52 |
283.91 |
146.22 |
| 托管费(万元) |
22.73 |
46.92 |
23.90 |
60.48 |
32.17 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
22.30 |
11.16 |
23.35 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
150.29 |
312.73 |
159.16 |
378.60 |
195.16 |
| 利润总额(万元) |
1204.28 |
-3151.55 |
-4887.36 |
-3304.01 |
-2163.16 |
| 净利润(万元) |
1204.28 |
-3151.55 |
-4887.36 |
-3304.01 |
-2163.16 |
