兴全趋势投资混合(LOF)(163402)_资产配置

兴全趋势投资混合(LOF)163402AEGON-INDUSTRIAL TREND INVESTMENT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1440744.73	91.92%
债券	55593.41	3.55%
银行存款和结算备付金	68547.26	4.37%
其他资产	2585.31	0.16%

资产总值：1567470.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	499.02	152501.40	9.76%
顺络电子	002138	3985.03	106320.69	6.81%
保利发展	600048	10874.40	99283.31	6.36%
美的集团	000333	1299.81	83473.49	5.34%
国网信通	600131	3664.78	69081.05	4.42%
立讯精密	002475	2245.90	66051.78	4.23%
宁德时代	300750	311.74	59280.76	3.80%
招商蛇口	001979	6120.45	57838.27	3.70%
海螺水泥	600585	2322.44	51744.06	3.31%
兴森科技	002436	4032.34	49517.08	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	101.40	64.92%
房地产业	15.71	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.65	8.74%
采矿业	5.28	3.38%
租赁和商务服务业	2.23	1.43%
综合	1.95	1.25%
金融业	1.49	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.36%
科学研究和技术服务业	0.53	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	640.52	157381.75	9.89%
保利发展	600048	12791.73	126638.10	7.96%
顺络电子	002138	3985.03	107635.75	6.77%
立讯精密	002475	2425.90	83572.09	5.25%
招商蛇口	001979	8720.44	83105.78	5.22%
美的集团	000333	1216.43	66453.80	4.18%
兴森科技	002436	4301.87	63366.51	3.98%
海螺水泥	600585	2799.96	63167.20	3.97%
国网信通	600131	3829.33	58014.32	3.65%
澜起科技	688008	864.86	50819.31	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	91.41	57.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.29	14.01%
房地产业	20.97	13.18%
采矿业	5.92	3.72%
租赁和商务服务业	3.69	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53	0.96%
综合	1.09	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.45%
金融业	0.15	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	669.52	161554.77	9.21%
保利发展	600048	12661.53	161307.86	9.20%
顺络电子	002138	3985.03	114609.56	6.53%
招商蛇口	001979	8720.44	108046.23	6.16%
海螺水泥	600585	2799.96	72883.07	4.15%
中国移动	600941	683.02	66129.65	3.77%
兴森科技	002436	5399.99	65933.85	3.76%
分众传媒	002027	8588.48	61407.61	3.50%
国网信通	600131	3764.61	57749.08	3.29%
立讯精密	002475	1749.99	52184.65	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	80.86	46.10%
房地产业	28.95	16.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	18.61	10.61%
采矿业	8.39	4.78%
金融业	6.19	3.53%
租赁和商务服务业	6.14	3.50%
科学研究和技术服务业	4.91	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.36	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	608.00	193131.93	9.87%
保利发展	600048	12581.62	163938.55	8.37%
招商蛇口	001979	8106.72	105630.54	5.40%
中兴通讯	000063	2238.62	101946.70	5.21%
顺络电子	002138	3985.03	95282.15	4.87%
国网信通	600131	3919.35	79131.73	4.04%
兴森科技	002436	5099.99	79049.81	4.04%
中国移动	600941	683.02	63725.43	3.26%
分众传媒	002027	8588.48	58487.53	2.99%
中控技术	688777	775.69	48697.72	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	100.79	51.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.83	14.73%
房地产业	26.96	13.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.50	4.85%
租赁和商务服务业	5.85	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	3.13	1.60%
建筑业	0.23	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	550.00	55593.41	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55593.41	3.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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