兴全趋势投资混合(LOF)(163402)_资产配置

兴全趋势投资混合(LOF)163402AEGON-INDUSTRIAL TREND INVESTMENT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1354090.09	88.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	168826.52	11.07%
其他资产	2392.83	0.16%

资产总值：1525309.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3883.71	114336.38	7.55%
立讯精密	002475	1494.16	96656.91	6.38%
宁德时代	300750	236.22	94959.23	6.27%
海光信息	688041	345.24	87207.02	5.76%
北方华创	002371	169.85	76834.12	5.08%
三环集团	300408	1243.76	57623.23	3.81%
顺络电子	002138	1514.25	53241.20	3.52%
中国太保	601601	1080.29	37939.84	2.51%
睿创微纳	688002	390.00	34491.60	2.28%
翱捷科技	688220	278.60	30784.86	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	110.19	72.78%
采矿业	15.21	10.05%
金融业	3.79	2.51%
批发和零售业	2.79	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.73	1.81%
农、林、牧、渔业	0.50	0.33%
科学研究和技术服务业	0.17	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	388.85	98076.28	7.67%
北方华创	002371	220.49	97502.93	7.63%
顺络电子	002138	3435.85	96616.21	7.56%
紫金矿业	601899	4561.79	88954.88	6.96%
立讯精密	002475	1541.42	53471.92	4.18%
中航沈飞	600760	799.97	46894.48	3.67%
中国移动	600941	328.83	37009.47	2.89%
长江电力	600900	1070.00	32249.80	2.52%
中国太保	601601	813.71	30522.33	2.39%
翱捷科技	688220	342.08	26784.64	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.01	61.00%
采矿业	12.81	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.76	7.64%
金融业	3.46	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.22	2.52%
综合	1.94	1.51%
科学研究和技术服务业	1.92	1.50%
批发和零售业	1.44	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.71	0.55%
农、林、牧、渔业	0.61	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	3900.38	112643.07	8.16%
北方华创	002371	255.51	106292.20	7.70%
紫金矿业	601899	5829.11	105623.45	7.66%
立讯精密	002475	2127.63	86998.92	6.31%
比亚迪	002594	171.56	64317.84	4.66%
德赛西威	002920	437.81	49433.08	3.58%
鹏鼎控股	002938	1312.39	47613.64	3.45%
海螺水泥	600585	1903.54	46236.92	3.35%
中兴通讯	000063	1097.62	37560.56	2.72%
中国太保	601601	1163.71	37424.93	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	91.37	66.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.75	9.97%
采矿业	13.47	9.76%
金融业	3.74	2.71%
综合	2.95	2.14%
科学研究和技术服务业	1.35	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.91	0.66%
批发和零售业	0.69	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	370.03	144680.01	9.48%
顺络电子	002138	3935.03	123874.85	8.11%
中国太保	601601	2787.36	94993.25	6.22%
立讯精密	002475	2327.63	94874.01	6.21%
海螺水泥	600585	3367.29	80074.26	5.25%
长江电力	600900	2196.16	64896.66	4.25%
中国平安	601318	1139.17	59977.52	3.93%
宁德时代	300750	207.26	55131.27	3.61%
伊利股份	600887	1403.21	42348.91	2.77%
中国移动	600941	350.00	41356.00	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	88.32	57.85%
金融业	16.68	10.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.73	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.33	4.80%
采矿业	4.16	2.73%
综合	3.64	2.38%
科学研究和技术服务业	3.03	1.98%
建筑业	2.98	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	2.03	1.33%
房地产业	0.70	0.46%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	550.00	55879.37	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55879.37	3.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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