财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
129317.03 |
-118068.26 |
-19137.74 |
-162375.86 |
-27727.87 |
| 本期利润(万元) |
405532.68 |
-143593.53 |
-93474.83 |
121596.25 |
154252.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
-0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-334362.16 |
0.00 |
-237803.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1513911.53 |
1278708.07 |
1379648.18 |
1526560.04 |
1648156.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.54 |
0.56 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1531.24 |
0.00 |
1705.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135048.80 |
142446.49 |
89797.86 |
60361.86 |
25659.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1143158.07 |
1386138.02 |
1434093.36 |
1532933.21 |
1907933.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1143158.07 |
1386138.02 |
1378213.99 |
1477724.75 |
1752885.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
55879.37 |
55208.46 |
155047.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1241.36 |
1568.69 |
1498.93 |
1603.89 |
2427.63 |
| 应付托管费(万元) |
206.89 |
261.45 |
249.82 |
267.32 |
404.61 |
| 资产总计(万元) |
1283551.44 |
1531659.24 |
1527989.89 |
1600502.46 |
1962805.25 |
| 负债合计(万元) |
4843.37 |
5099.20 |
5832.39 |
9682.88 |
5284.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1278708.07 |
1526560.04 |
1522157.51 |
1590819.59 |
1957520.59 |
| 未分配利润(万元) |
686918.72 |
888164.34 |
833510.59 |
871360.62 |
1206473.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
224.25 |
397.59 |
130.79 |
443.59 |
261.32 |
| 投资收益(万元) |
-108731.09 |
-141473.31 |
-198634.70 |
-218345.43 |
-72799.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25525.26 |
283972.12 |
206789.58 |
-35546.27 |
97483.12 |
| 其它收入(万元) |
32.14 |
91.33 |
32.93 |
146.66 |
99.86 |
| 收入合计(万元) |
-133999.96 |
142987.73 |
8318.60 |
-253301.46 |
25044.34 |
| 管理人报酬(万元) |
8211.94 |
18314.65 |
9100.14 |
25979.62 |
15199.87 |
| 托管费(万元) |
1368.66 |
3052.44 |
1516.69 |
4329.94 |
2533.31 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
24.34 |
12.09 |
24.92 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
9593.57 |
21391.48 |
10628.93 |
30334.49 |
17745.56 |
| 利润总额(万元) |
-143593.53 |
121596.25 |
-2310.33 |
-283635.95 |
7298.79 |
| 净利润(万元) |
-143593.53 |
121596.25 |
-2310.33 |
-283635.95 |
7298.79 |
