- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34112.07 | 10964.06 | 4774.99 | -620.04 | 14359.67 |
| 本期利润(万元) | 113015.52 | 107532.30 | 24932.68 | 21211.30 | -30910.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.41 | 0.37 | 0.10 | 0.09 | -0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.33 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | -6.38 |
| 期末可供分配利润(万元) | 408494.41 | 0.00 | 310832.01 | 0.00 | 255415.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.43 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 693235.61 | 814590.75 | 578426.18 | 547026.58 | 495316.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.43 | 2.50 | 2.16 | 2.15 | 2.06 |
| 本期净值增长率(%) | 17.92 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | -6.30 |
| 累计净值增长率(%) | 143.46 | 0.00 | 116.16 | 0.00 | 106.47 |