兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：2.8054

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：51.36亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
股票型名次	2016	1980	737	2270	2104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
股票型名次	2606	2364	1840	1115	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	农银品质农业股票C	3.35	4.61	1.87	5.83	3.35
2015	平安深证300指数增强	3.35	5.92	2.59	33.02	3.35
2016	兴全沪深300指数(LOF)A	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
2017	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	3.35	-0.42	-4.12	6.20	3.35
2018	宝盈发展新动能股票C	3.34	3.29	12.04	27.32	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	农银品质农业股票C	3.35	4.61	1.87	5.83	3.35
1979	前海开源中证大农业指数增强A	3.09	4.61	3.41	12.20	3.09
1980	兴全沪深300指数(LOF)A	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
1981	中信建投沪深300指数增强C	3.04	4.61	4.19	17.55	3.04
1982	中银中证100指数增强	3.80	4.61	4.51	24.74	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	南方中证银行ETF	0.16	-0.16	6.00	-7.24	0.16
736	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	4.84	6.85	6.00	24.27	4.84
737	兴全沪深300指数(LOF)A	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
738	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.92	4.66	5.99	19.53	2.92
739	建信中证新材料主题ETF	4.30	9.11	5.99	44.78	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	中金中证优选300指数(LOF)C	2.80	4.33	6.30	13.94	2.80
2269	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.87	-0.18	2.42	13.93	0.87
2270	兴全沪深300指数(LOF)A	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
2271	东财中证证券30指数发起式A	5.94	7.99	2.99	13.92	5.94
2272	嘉合同顺智选股票C	2.96	3.81	2.57	13.92	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	农银品质农业股票C	3.35	4.61	1.87	5.83	3.35
2103	平安深证300指数增强	3.35	5.92	2.59	33.02	3.35
2104	兴全沪深300指数(LOF)A	3.35	4.61	6.00	13.93	3.35
2105	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	3.35	-0.42	-4.12	6.20	3.35
2106	宝盈发展新动能股票C	3.34	3.29	12.04	27.32	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	中融央视50ETF	20.96	40.53	30.02	7.12	69.34
2605	工银养老产业股票C	20.89	6.99	-7.43	-	-30.59
2606	兴全沪深300指数(LOF)A	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
2607	富国中证全指证券公司ETF	20.87	47.31	48.20	14.43	58.71
2608	大成睿鑫股票A	20.85	46.16	38.82	35.98	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	建信央视财经50指数	21.42	38.91	30.13	10.60	252.68
2363	招商北证50成份指数发起式A	44.92	38.85	55.70	-	56.35
2364	兴全沪深300指数(LOF)A	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
2365	易方达医药生物股票A	47.93	38.82	27.80	-18.05	-14.04
2366	国富沪深300指数增强	27.85	38.81	21.50	-3.53	137.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	易方达上证50指数(LOF)C	24.77	44.40	24.14	-	9.33
1839	富国中证大数据产业ETF	30.65	39.83	24.11	-1.91	-1.88
1840	兴全沪深300指数(LOF)A	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
1841	天弘中证计算机主题ETF联接A	31.43	40.77	24.10	-6.39	-12.72
1842	国泰中证基建ETF	15.40	29.50	24.06	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	南方300联接A	28.19	47.89	27.76	-1.13	146.32
1114	大成沪深300指数C	28.17	45.43	25.36	-1.16	45.94
1115	兴全沪深300指数(LOF)A	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
1116	博时沪深300指数A	29.61	47.96	29.87	-1.22	575.27
1117	易方达沪深300ETF发起式	30.59	51.81	30.17	-1.25	146.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	汇添富移动互联股票A	98.52	103.39	75.65	30.84	182.10
226	国投瑞银中证500指数量化增强A	44.68	55.19	39.19	43.69	182.09
227	兴全沪深300指数(LOF)A	20.88	38.84	24.11	-1.17	181.48
228	中韩芯片ETF	92.57	140.09	182.82	-	180.98
229	嘉实新能源新材料股票C	80.16	80.37	15.00	-4.87	180.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.8148	2.7672	2.7236	2.7233	2.7264
累计净值(元)	2.8148	2.7672	2.7236	2.7233	2.7264

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