兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

最新动态

最新净值：2.6667 -0.0006(-0.02%)

累计净值：2.6667

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：51.36亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
股票型名次	731	1877	1702	2296	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
股票型名次	2719	2139	1709	1119	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-0.02	-5.54	-4.53	18.14	35.55
730	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-0.02	-5.59	-4.67	17.79	34.79
731	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
732	中欧消费主题股票C	-0.02	-4.86	-9.95	-0.85	0.84
733	博道消费智航A	-0.03	-2.41	-2.34	11.27	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	南华中证杭州湾区ETF联接A	-1.10	-1.88	-1.82	15.29	15.39
1876	前海开源MSCI中国A股指数A	-0.58	-1.88	-0.24	18.39	17.01
1877	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
1878	博时中证机器人指数发起式C	-1.83	-1.89	-8.63	14.57	21.11
1879	富国中证稀土产业ETF	-1.18	-1.89	-1.23	48.58	69.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	建信沪深300指数增强A	-0.53	-1.18	0.66	16.06	14.67
1701	景顺中证1000指数增强C类	-0.70	-1.40	0.66	24.00	30.48
1702	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
1703	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.54	-1.57	0.66	15.88	14.25
1704	易方达沪深300精选增强C	-0.94	0.60	0.66	29.90	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.83	6.88	9.89	123.44	93.30
2	财通集成电路产业股票C	-3.84	6.80	9.68	122.55	91.82
3	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	中信证券量化优选A	0.67	6.62	11.64	11.65	9.43
2295	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.07	-2.52	3.42	11.64	10.00
2296	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
2297	汇添富中证全指证券公司ETF	0.40	-2.35	-4.70	11.61	2.80
2298	上海国企ETF联接C	-0.13	-3.03	0.07	11.61	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-2.47	14.46	12.74	119.76	113.15
2	融通产业趋势股票	-3.34	9.83	10.43	75.42	104.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-2.31	13.83	12.67	108.48	104.02
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-2.31	13.80	12.59	108.15	103.44
5	红土创新新科技股票	-3.36	15.09	10.90	92.13	100.97
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	申万菱信智能汽车股票A	-2.71	-5.59	-7.20	10.56	9.59
2801	招商中证银行指数A	0.10	-3.74	-0.11	-0.99	9.56
2802	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.02	-1.88	0.66	11.63	9.53
2803	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-3.61	-7.99	-13.11	-6.72	9.53
2804	广发消费升级股票	-0.55	-3.68	-7.73	0.52	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，低于同类基金平均水平
2717	汇丰晋信低碳先锋股票C	9.81	11.52	-26.20	-	-44.87
2718	添富中证国企一带一路ETF联接C	9.81	27.28	18.05	22.21	49.32
2719	兴全沪深300指数(LOF)A	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
2720	大成医药健康股票C	9.79	-4.91	-10.95	-	-35.74
2721	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-12.50	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	建信MSCI联接A	14.84	32.34	14.95	11.07	72.07
2138	南方大盘红利50C	2.86	32.33	47.36	68.63	81.16
2139	兴全沪深300指数(LOF)A	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
2140	泰康中证500ETF联接C	19.15	32.32	18.59	-	12.68
2141	广发国证2000ETF联接A	19.33	32.31	21.97	11.06	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	105.99	167.92	223.57	167.26	170.57
4	东财通信A	105.23	156.99	201.18	159.74	162.39
5	东财通信C	104.71	155.72	198.91	156.50	158.53
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	建信上证50ETF联接A	14.89	37.39	19.52	-0.34	52.05
1708	申万菱信中证500指数优选增强A	24.45	37.20	19.51	29.40	130.45
1709	兴全沪深300指数(LOF)A	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
1710	建信信息产业股票A	46.53	41.17	19.46	35.29	224.70
1711	南方深证成份ETF	23.83	43.38	19.45	2.09	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.70	5.72	8.57	194.12	129.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.03	5.06	7.55	187.84	126.44
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.00	182.49	241.93	180.09	190.57
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.99	6.51	6.93	172.16	132.00
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	106.62	169.54	226.49	171.29	175.98
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	29.14	56.58	37.43	2.16	41.18
1118	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	29.14	56.58	37.43	2.16	41.18
1119	兴全沪深300指数(LOF)A	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
1120	南方深证成份ETF	23.83	43.38	19.45	2.09	17.30
1121	湾创ETF	23.45	53.13	34.09	2.06	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.23	49.92	114.07	105.44	1139.93
2	兴全全球视野股票	37.06	32.58	12.89	8.85	1044.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.44	47.43	107.90	101.72	792.95
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.04	51.28	114.34	108.70	789.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	10.92	44.68	103.31	97.15	634.97
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	工银医药健康股票A	39.86	17.16	6.54	-8.57	167.16
223	汇丰晋信智造先锋A	18.49	16.01	-14.75	-1.21	166.86
224	兴全沪深300指数(LOF)A	9.81	32.33	19.50	2.12	166.67
225	中庚小盘价值股票	10.92	20.26	13.47	92.08	166.40
226	大摩进取优选股票	24.91	30.48	1.37	-4.21	166.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	2.6673	2.6528	2.6804	2.6794	2.6982
累计净值(元)	2.6673	2.6528	2.6804	2.6794	2.6982

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