兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：2.392 -0.009(-0.37%)

累计净值：2.392

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：69.32亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
股票型名次	1043	1116	2508	2597	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
股票型名次	1835	1089	789	742	157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	嘉实中证芯片产业指数发起式A	-0.45	-4.85	9.14	19.31	2.46
1042	南方小康C	-0.45	-0.13	-0.66	-4.16	-4.61
1043	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
1044	中银内核驱动股票C	-0.45	3.36	9.94	1.01	6.83
1045	富国中证芯片产业ETF	-0.46	-5.01	9.78	23.10	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	嘉实中证金融地产ETF联接A	-0.29	0.88	3.36	-0.05	-1.42
1115	泰康香港银行指数A	-0.41	0.88	12.19	20.08	9.44
1116	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
1117	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.71	0.88	9.71	10.99	4.35
1118	长城中证500指数增强A	-0.95	0.87	8.39	4.87	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.30	0.10	2.50	-3.24	-1.20
2507	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
2508	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
2509	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
2510	国泰沪深300指数A	-1.26	-0.56	2.49	-2.81	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	中金沪深300C	-1.52	-0.36	2.00	-4.14	-1.46
2596	西部利得创业板大盘ETF联接C	-3.09	-5.77	0.89	-4.15	-4.72
2597	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
2598	南方小康C	-0.45	-0.13	-0.66	-4.16	-4.61
2599	招商中证上海环交所碳中和ETF	-2.59	-1.91	3.97	-4.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，低于同类基金平均水平
2714	南方300联接C	-1.33	-0.76	2.18	-3.46	-1.77
2715	万家180指数	-0.89	-0.13	2.17	-3.19	-1.77
2716	兴全沪深300指数(LOF)A	-0.45	0.88	2.50	-4.15	-1.77
2717	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.72	4.56	1.87	-6.76	-1.78
2718	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	-1.87	0.14	5.61	0.01	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	广发美国房地产指数美元(QDII)C	10.49	15.31	0.00	-	6.61
1834	民生加银医药健康股票C	10.49	-19.76	-37.64	-	-46.00
1835	兴全沪深300指数(LOF)A	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
1836	华宝美国消费美元	10.48	31.58	7.25	109.51	140.26
1837	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C	10.48	1.22	-13.23	27.08	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	长城中证500指数增强C	13.66	1.71	3.74	56.20	71.81
1088	工银新蓝筹股票C	1.16	1.70	-2.89	-	-16.01
1089	兴全沪深300指数(LOF)A	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
1090	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-6.69	1.66	0.06	89.49	33.93
1091	天弘中证高端装备制造增强A	17.70	1.66	-0.88	-	-16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	集合-中金新锐C	4.62	-16.15	5.22	-	81.15
788	嘉实富时中国A50ETF	12.48	8.34	5.17	29.25	51.06
789	兴全沪深300指数(LOF)A	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
790	富国中证1000指数增强(LOF)A	13.03	-1.80	5.14	58.05	99.32
791	南方大数据300A	25.39	8.98	5.13	39.00	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	广发中证500ETF	10.86	-5.57	-3.60	24.77	82.98
741	天弘中证800C	10.31	-1.48	-2.43	24.73	16.27
742	兴全沪深300指数(LOF)A	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
743	银河高股息LOF	14.80	12.66	7.66	24.63	7.97
744	招商沪深300指数C	7.64	0.45	-3.13	24.45	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华夏创新前沿股票	20.30	-4.32	3.91	55.56	139.40
156	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
157	兴全沪深300指数(LOF)A	10.49	1.69	5.16	24.72	139.15
158	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	7.47	34.84	22.63	119.77	138.51
159	嘉实沪港深精选股票	23.84	13.52	22.91	60.89	137.74

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	24.50	37338.00	4.88%
中国平安	601318	700.00	36855.00	4.82%
中国太保	601601	1058.33	36067.89	4.72%
紫光股份	000938	1150.99	32032.13	4.19%
双汇发展	000895	1131.99	29386.46	3.84%
中国中免	601888	352.19	23600.25	3.09%
TCL科技	000100	4323.99	21749.66	2.85%
华域汽车	600741	1201.83	21164.25	2.77%
一汽解放	000800	2334.01	18400.60	2.41%
招商银行	600036	450.00	17685.00	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.70	45.39%
金融业	19.32	25.27%
采矿业	5.30	6.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.21	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.72	3.55%
租赁和商务服务业	2.40	3.14%
建筑业	2.08	2.72%
房地产业	1.30	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.03	1.35%
批发和零售业	0.45	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.401	2.397	2.389	2.402	2.407
累计净值(元)	2.401	2.397	2.389	2.402	2.407

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