兴全沪深300指数(LOF)A(163407)_最新动态

兴全沪深300指数(LOF)A163407AEGON-INDUSTRIAL CSI 300 ENHANCED INDEX FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：2.8054

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

兴全沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申庆

基金规模：51.36亿元

兴全沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
股票型名次	2310	2096	925	2298	2398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
股票型名次	2650	2389	1860	1124	231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，低于同类基金平均水平
2308	泰康沪深300ETF联接C	3.00	3.97	2.94	20.25	3.00
2309	天弘国证A50指数A	3.00	3.61	3.04	28.35	3.00
2310	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
2311	易方达沪深300ETF联接C	3.00	4.12	3.18	20.80	3.00
2312	银河定投宝腾讯济安指数	3.00	3.94	2.94	19.56	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，低于同类基金平均水平
2094	大成中证100ETF	3.80	4.26	3.73	25.35	3.80
2095	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.53	4.26	5.58	19.49	2.53
2096	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
2097	大成沪深300增强发起式C	2.81	4.25	7.20	15.22	2.81
2098	大成沪深300指数A/B	2.97	4.25	3.24	20.54	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	中金中证500C	4.13	8.73	5.65	31.57	4.13
924	万家国证2000ETF发起式联接A	3.70	7.14	5.64	27.19	3.70
925	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
926	光伏产业	4.76	5.79	5.63	46.96	4.76
927	光伏50	4.76	5.55	5.62	47.13	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	宝盈国证证券龙头指数发起式C	4.23	6.48	1.54	13.63	4.23
2297	博时央企结构调整ETF	3.12	5.24	3.20	13.63	3.12
2298	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
2299	博道消费智航C	3.26	3.20	4.05	13.60	3.26
2300	大成品质医疗股票C	4.13	1.53	-2.27	13.60	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
兴全沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	泰康沪深300ETF联接C	3.00	3.97	2.94	20.25	3.00
2397	天弘国证A50指数A	3.00	3.61	3.04	28.35	3.00
2398	兴全沪深300指数(LOF)A	3.00	4.26	5.64	13.63	3.00
2399	易方达沪深300ETF联接C	3.00	4.12	3.18	20.80	3.00
2400	银河定投宝腾讯济安指数	3.00	3.94	2.94	19.56	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	广发医疗保健股票A	19.95	7.09	-16.79	-46.38	88.65
2649	银华医疗健康量化股票发起式C	19.95	0.99	-15.13	-36.80	23.16
2650	兴全沪深300指数(LOF)A	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
2651	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	19.90	1.50	-10.18	-17.38	-3.47
2652	大成睿鑫股票A	19.88	45.54	38.23	35.41	48.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，低于同类基金平均水平
2387	南方小康A	14.56	38.47	33.45	31.45	110.50
2388	西部利得沪深300指数增强型C	23.85	38.38	22.65	-6.90	121.40
2389	兴全沪深300指数(LOF)A	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
2390	科技引领	34.63	38.36	0.00	-	12.42
2391	银华沪港深增长股票A	39.36	38.36	9.19	-20.90	145.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	博时沪深300指数增强A	25.61	43.75	23.73	-13.27	-9.94
1859	富国中证大数据产业ETF	26.68	39.38	23.70	-2.23	-2.20
1860	兴全沪深300指数(LOF)A	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
1861	安信新常态股票C	14.88	33.54	23.69	-	24.18
1862	招商深证100ETF	35.42	57.37	23.69	-4.73	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	招商沪深300指数A	27.38	45.86	27.50	-1.48	88.90
1123	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	26.88	63.03	35.65	-1.49	15.70
1124	兴全沪深300指数(LOF)A	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
1125	摩根慧选成长A	71.79	85.95	61.15	-1.51	90.58
1126	易方达沪深300ETF发起式	29.25	51.37	29.79	-1.54	145.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
兴全沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	工银国企改革股票	47.83	53.62	35.67	13.88	182.20
230	南方中证100A	30.70	52.08	32.11	3.33	182.19
231	兴全沪深300指数(LOF)A	19.93	38.37	23.70	-1.50	180.54
232	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
233	金信消费升级股票C	26.16	36.85	5.65	15.83	179.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光股份	000938	1171.99	35370.75	6.35%
中国平安	601318	558.60	30784.45	5.53%
华域汽车	600741	1095.84	22464.72	4.03%
工业富联	601138	325.53	21488.24	3.86%
双汇发展	000895	866.17	21429.05	3.85%
贵州茅台	600519	13.02	18800.75	3.38%
中国中免	601888	256.68	18370.59	3.30%
中国太保	601601	499.79	17552.62	3.15%
南京银行	601009	1269.16	13871.95	2.49%
TCL科技	000100	3030.00	13059.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.47	49.34%
金融业	13.30	23.88%
采矿业	4.28	7.68%
租赁和商务服务业	1.89	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.71%
建筑业	1.24	2.23%
房地产业	0.64	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	1.05%
卫生和社会工作	0.36	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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04-18关于增加旗下部分基金销售机构的公告
04-16关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)暂停接受大额申购(含定...
04-09关于兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)暂停接受大额...
03-30关于旗下部分基金投资中孚信息(300659)非公开发行股票的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.8148	2.7672	2.7236	2.7233	2.7264
累计净值(元)	2.8148	2.7672	2.7236	2.7233	2.7264

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