兴全商业模式混合(LOF)A(163415)_资产配置

兴全商业模式混合(LOF)A163415THE XINGQUAN BUSINESS MODE PREFERRDE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1432416.04	91.94%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	107683.86	6.91%
其他资产	17940.70	1.15%

资产总值：1558040.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	275.25	111112.48	7.20%
澜起科技	688008	667.02	103255.22	6.69%
蓝思科技	300433	2731.48	91449.90	5.93%
晶晨股份	688099	747.47	83103.29	5.38%
立讯精密	002475	1262.44	81667.42	5.29%
分众传媒	002027	8526.91	68726.87	4.45%
北方华创	002371	121.71	55055.06	3.57%
巨化股份	600160	1309.91	52409.64	3.40%
东山精密	002384	730.50	52230.44	3.38%
中国平安	601318	806.15	44426.93	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	104.94	68.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.07	6.52%
租赁和商务服务业	8.57	5.55%
金融业	7.62	4.94%
科学研究和技术服务业	4.25	2.76%
批发和零售业	3.35	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	2.52	1.64%
采矿业	1.61	1.04%
农、林、牧、渔业	0.31	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2530.31	87776.51	6.72%
分众传媒	002027	11528.13	84155.33	6.44%
鹏鼎控股	002938	2586.94	82859.77	6.35%
北方华创	002371	154.66	68392.91	5.24%
豪威集团	603501	457.30	58374.33	4.47%
泰格医药	300347	992.04	52895.40	4.05%
吉祥航空	603885	3927.74	52906.62	4.05%
巨化股份	600160	1695.67	48631.91	3.72%
蓝思科技	300433	2087.49	46550.96	3.57%
晶晨股份	688099	648.88	45954.81	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.70	58.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.94	10.67%
租赁和商务服务业	10.18	7.80%
交通运输、仓储和邮政业	8.97	6.87%
科学研究和技术服务业	5.91	4.53%
批发和零售业	2.82	2.16%
房地产业	1.19	0.91%
金融业	0.57	0.44%
教育	0.43	0.33%
农、林、牧、渔业	0.13	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3155.16	129014.43	9.21%
鹏鼎控股	002938	2979.07	108080.55	7.71%
巨化股份	600160	2398.92	59277.27	4.23%
吉祥航空	603885	4069.65	53312.46	3.80%
北方华创	002371	126.57	52651.71	3.76%
东山精密	002384	1528.72	50050.40	3.57%
晶晨股份	688099	599.84	49509.73	3.53%
泰格医药	300347	964.95	49028.93	3.50%
分众传媒	002027	6576.20	46164.96	3.29%
纳芯微	688052	304.16	42673.82	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	91.13	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.31	11.64%
交通运输、仓储和邮政业	8.35	5.96%
租赁和商务服务业	6.45	4.60%
科学研究和技术服务业	4.90	3.50%
房地产业	3.09	2.20%
教育	0.54	0.38%
批发和零售业	0.35	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3079.96	125539.26	9.86%
鹏鼎控股	002938	2691.82	98197.48	7.72%
蓝思科技	300433	2626.40	57518.08	4.52%
吉祥航空	603885	4156.71	56946.90	4.47%
巨化股份	600160	1911.74	46111.11	3.62%
晶晨股份	688099	595.84	40883.21	3.21%
思源电气	002028	531.10	38611.06	3.03%
宁德时代	300750	144.67	38481.69	3.02%
纳芯微	688052	255.13	33243.41	2.61%
泰格医药	300347	605.16	33053.98	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.53	60.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.68	17.04%
交通运输、仓储和邮政业	11.28	8.86%
科学研究和技术服务业	3.31	2.60%
租赁和商务服务业	3.04	2.39%
金融业	1.98	1.55%
房地产业	1.64	1.29%
教育	0.72	0.57%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发08	100.00	10257.52	0.81%
24进出14	100.00	10039.70	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20297.22	1.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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