财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212145.19 |
39673.26 |
47785.37 |
63439.32 |
-26710.66 |
| 本期利润(万元) |
405379.31 |
49645.13 |
47017.21 |
143956.97 |
110767.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.25 |
0.13 |
0.12 |
0.39 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
632103.11 |
0.00 |
604223.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1456671.44 |
1302499.56 |
1401199.64 |
1272792.04 |
1263061.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.83 |
3.54 |
3.51 |
3.39 |
3.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
508.39 |
0.00 |
483.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79552.94 |
52274.34 |
59654.06 |
64990.24 |
49061.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1208353.17 |
1222049.92 |
1109163.10 |
1013273.75 |
1122195.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
1208353.17 |
1201752.70 |
1103067.54 |
1001719.18 |
1080464.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20297.22 |
6095.56 |
11554.57 |
41731.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1266.32 |
1317.30 |
1165.96 |
1091.05 |
1428.74 |
| 应付托管费(万元) |
211.05 |
219.55 |
194.33 |
181.84 |
238.12 |
| 资产总计(万元) |
1310616.39 |
1277913.02 |
1172992.78 |
1081186.23 |
1174078.68 |
| 负债合计(万元) |
4852.68 |
5120.98 |
3590.45 |
3587.14 |
10576.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1305763.71 |
1272792.04 |
1169402.33 |
1077599.08 |
1163502.46 |
| 未分配利润(万元) |
936464.40 |
897286.36 |
788406.62 |
719604.17 |
812270.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
438.53 |
649.42 |
284.88 |
432.97 |
212.74 |
| 投资收益(万元) |
47941.55 |
78129.67 |
-21936.19 |
-25789.50 |
44195.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10069.19 |
80517.66 |
54132.67 |
40659.73 |
72397.36 |
| 其它收入(万元) |
543.75 |
585.14 |
133.95 |
265.09 |
171.05 |
| 收入合计(万元) |
58993.02 |
159881.89 |
32615.32 |
15568.29 |
116976.74 |
| 管理人报酬(万元) |
7877.54 |
13632.13 |
6512.75 |
15432.25 |
8558.33 |
| 托管费(万元) |
1312.92 |
2272.02 |
1085.46 |
2572.04 |
1426.39 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
9203.94 |
15924.92 |
7608.53 |
18026.18 |
9996.11 |
| 利润总额(万元) |
49789.09 |
143956.97 |
25006.78 |
-2457.89 |
106980.63 |
| 净利润(万元) |
49789.09 |
143956.97 |
25006.78 |
-2457.89 |
106980.63 |
