兴全合宜混合(LOF)A(163417)_资产配置

兴全合宜混合(LOF)A163417XINGQUAN APPROPRIATE FLEXIBLE ALLOCATION SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1215797.21	90.76%
债券	72934.00	5.44%
银行存款和结算备付金	50608.58	3.78%
其他资产	285.86	0.02%

资产总值：1339625.65万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2033.27	90411.76	6.79%
宁德时代	300750	337.64	64204.92	4.82%
澜起科技	688008	1353.41	62189.16	4.67%
海尔智家	600690	2168.00	54091.49	4.06%
三安光电	600703	3955.98	48025.56	3.61%
梅花生物	600873	4341.27	44715.12	3.36%
晶晨股份	688099	920.34	43789.72	3.29%
公牛集团	603195	417.28	43084.10	3.24%
泡泡玛特	09992	1437.70	37471.26	2.82%
通富微电	002156	1554.53	34961.40	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	76.39	57.39%
医疗保健	9.66	7.26%
通信服务	9.31	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.29	6.98%
非日常生活消费品	4.87	3.66%
信息技术	4.30	3.23%
日常消费品	2.95	2.22%
房地产	1.75	1.32%
科学研究和技术服务业	1.39	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2305.09	110608.16	7.63%
澜起科技	688008	1187.16	69345.53	4.78%
三安光电	600703	4644.14	64321.29	4.43%
晶晨股份	688099	882.05	55242.57	3.81%
海尔智家	600690	2272.36	47719.62	3.29%
通富微电	002156	1995.69	46140.29	3.18%
梅花生物	600873	4772.79	45580.18	3.14%
新产业	300832	581.27	45455.09	3.13%
公牛集团	603195	450.08	42942.58	2.96%
宁德时代	300750	208.34	34012.98	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	84.48	58.24%
通信服务	13.10	9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.48	7.92%
医疗保健	9.13	6.29%
信息技术	4.80	3.31%
非日常生活消费品	2.99	2.06%
日常消费品	2.80	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	1.75%
房地产	1.90	1.31%
采矿业	0.24	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2154.74	124270.31	7.88%
药明生物	02269	1947.65	81586.69	5.17%
三安光电	600703	4717.89	72749.81	4.61%
澜起科技	688008	1173.02	57368.28	3.64%
工业富联	601138	2828.29	54682.21	3.47%
腾讯控股	00700	187.21	52602.62	3.33%
晶晨股份	688099	824.58	51989.69	3.29%
海尔智家	600690	2131.57	50305.12	3.19%
公牛集团	603195	450.08	46127.61	2.92%
梅花生物	600873	4772.79	45914.27	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	78.39	49.68%
通信服务	18.30	11.59%
医疗保健	14.20	9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.87	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	4.97	3.15%
信息技术	4.46	2.83%
日常消费品	4.19	2.65%
非日常生活消费品	3.35	2.12%
金融业	3.17	2.01%
房地产	2.20	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	2329.61	115017.48	6.78%
三安光电	600703	5319.10	91701.21	5.41%
腾讯控股	00700	198.49	60684.22	3.58%
晶晨股份	688099	716.65	60221.72	3.55%
澜起科技	688008	1024.63	58375.88	3.44%
工业富联	601138	2373.51	57319.98	3.38%
海尔智家	600690	2432.20	57108.12	3.37%
中兴通讯	000063	1250.04	56926.68	3.36%
华润啤酒	00291	1062.95	50569.06	2.98%
药明生物	02269	1387.25	48027.08	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	89.46	52.73%
通信服务	18.42	10.86%
医疗保健	11.75	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.56	6.82%
信息技术	8.63	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	5.14	3.03%
日常消费品	5.06	2.98%
房地产	2.65	1.56%
非日常生活消费品	2.53	1.49%
文化、体育和娱乐业	1.23	0.73%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	440.00	44829.87	3.37%
23进出04	160.00	16262.99	1.22%
23国债10	71.00	7238.11	0.54%
麦米转2	17.85	2005.17	0.15%
闻泰转债	11.21	1154.77	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61092.86	4.59%
国家债券	7238.11	0.54%
可转债	4603.04	0.35%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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