- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 41256.30 | -151850.28 | -103600.40 | -102596.30 | -74520.39 |
| 本期利润(万元) | 141021.87 | 107261.88 | 169768.02 | -47840.37 | -62016.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.11 | 0.18 | -0.05 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.64 | 0.00 | -3.80 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 305131.03 | 0.00 | 234495.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1448922.13 | 1249742.62 | 1348463.76 | 1218690.06 | 1246908.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.40 | 1.42 | 1.24 | 1.23 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.26 | 0.00 | -3.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.10 | 0.00 | 23.83 | 0.00 |