资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21202.78 89.40%
债券 2360.07 9.95%
银行存款和结算备付金 36.96 0.16%
其他资产 115.96 0.49%
资产总值:23715.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 71.45 1947.01 8.26%
工商银行 601398 264.00 1927.20 8.17%
皖能电力 000543 270.00 1917.00 8.13%
建投能源 000600 255.00 1884.45 7.99%
申能股份 600642 203.00 1587.46 6.73%
中国银行 601988 259.00 1341.62 5.69%
国投电力 600886 70.00 914.20 3.88%
农业银行 601288 129.00 860.43 3.65%
国电电力 600795 172.00 856.56 3.63%
招商公路 001965 85.00 827.90 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21 51.37%
金融业 0.78 32.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 70.50 2124.87 8.59%
中国平安 601318 33.00 1830.84 7.40%
申能股份 600642 183.00 1573.80 6.36%
建投能源 000600 221.00 1527.11 6.17%
中国国航 601111 174.00 1372.86 5.55%
皖能电力 000543 170.00 1190.00 4.81%
中国太保 601601 25.00 937.75 3.79%
南方航空 600029 140.00 826.00 3.34%
中信证券 600030 25.00 690.50 2.79%
中国东航 600115 170.00 685.10 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97 39.39%
金融业 0.58 23.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.54%
制造业 0.11 4.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.50 1360.44 5.77%
25吉林银行二级资本债01 10.00 999.63 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1360.44 5.77%
金融债券 999.63 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%