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最新净值:0.422 0.000(0.09%)

累计净值:2.239

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天治核心成长混合(LOF)增长自成立以来,共分红 5
基金经理:李申 2016-04-14 每10份派现金 2.0
基金规模:2.68亿元 2015-01-21 每10份派现金 0.1
    天治核心成长混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.03 2.25 1.42 -10.26 -1.61
混合型名次 76 877 2595 5495 3559
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 111.00 1161.06 4.33%
保利发展 600048 87.00 861.30 3.21%
玲珑轮胎 601966 42.00 807.66 3.01%
徐工机械 000425 140.00 764.40 2.85%
北新建材 000786 30.00 700.80 2.61%
海螺水泥 600585 30.80 694.85 2.59%
芯碁微装 688630 7.86 671.09 2.50%
中国国航 601111 80.00 587.20 2.19%
森麒麟 002984 20.00 577.00 2.15%
中国铝业 601600 95.85 540.59 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 57.64%
房地产业 0.35 13.08%
金融业 0.29 10.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.58%
租赁和商务服务业 0.03 1.18%
建筑业 0.03 1.06%
卫生和社会工作 0.02 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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