中银中国混合(LOF)A(163801)_资产配置

中银中国混合(LOF)A163801BOC INTERNATIONAL CHINA SELECTED MIXED OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47472.58	80.75%
债券	3660.62	6.23%
银行存款和结算备付金	7625.98	12.97%
其他资产	30.88	0.05%

资产总值：58790.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	41.26	6333.82	9.44%
贵州茅台	600519	3.14	5341.15	7.96%
通策医疗	600763	88.23	5284.98	7.87%
国际医学	000516	534.41	3318.68	4.94%
泸州老窖	000568	11.23	2073.00	3.09%
东方雨虹	002271	112.50	1779.75	2.65%
徐工机械	000425	278.19	1769.29	2.64%
顾家家居	603816	37.40	1378.94	2.05%
银泰黄金	000975	47.81	864.88	1.29%
亿帆医药	002019	71.36	790.67	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.08	45.93%
卫生和社会工作	0.92	13.64%
金融业	0.16	2.35%
采矿业	0.13	1.92%
租赁和商务服务业	0.10	1.49%
住宿和餐饮业	0.10	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.08%
建筑业	0.06	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.65%
农、林、牧、渔业	0.04	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	48.65	6826.08	9.45%
通策医疗	600763	88.23	6745.18	9.33%
国际医学	000516	715.09	5799.37	8.03%
贵州茅台	600519	3.29	5672.50	7.85%
金山办公	688111	7.87	2489.19	3.44%
东方雨虹	002271	112.50	2160.00	2.99%
泸州老窖	000568	10.43	1871.40	2.59%
立讯精密	002475	47.08	1621.91	2.24%
亿帆医药	002019	87.82	1297.98	1.80%
科伦药业	002422	42.36	1230.56	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	41.09%
卫生和社会工作	1.34	18.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.95%
金融业	0.25	3.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.85%
科学研究和技术服务业	0.09	1.29%
房地产业	0.04	0.49%
采矿业	0.02	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.26%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国际医学	000516	1037.03	8285.87	10.27%
通策医疗	600763	89.82	7922.12	9.82%
贵州茅台	600519	4.31	7745.46	9.60%
五粮液	000858	42.87	6692.01	8.30%
大华股份	002236	256.64	5715.37	7.09%
爱旭股份	600732	206.80	4613.72	5.72%
华建集团	600629	671.97	3971.35	4.92%
芒果超媒	300413	105.84	2996.42	3.72%
金山办公	688111	7.11	2636.98	3.27%
泸州老窖	000568	10.43	2259.72	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.14	51.36%
卫生和社会工作	1.83	22.68%
科学研究和技术服务业	0.40	4.97%
文化、体育和娱乐业	0.30	3.72%
金融业	0.28	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.33%
采矿业	0.02	0.23%
批发和零售业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	90.34	8750.25	9.90%
国际医学	000516	1035.29	8706.79	9.85%
贵州茅台	600519	5.08	8584.36	9.72%
五粮液	000858	40.85	6681.83	7.56%
金山办公	688111	11.66	5504.43	6.23%
大华股份	002236	256.64	5068.64	5.74%
华建集团	600629	671.97	4690.36	5.31%
芒果超媒	300413	105.84	3620.89	4.10%
新易盛	300502	36.80	2501.57	2.83%
爱旭股份	600732	71.77	2206.99	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	49.25%
卫生和社会工作	1.75	19.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	11.20%
科学研究和技术服务业	0.47	5.35%
文化、体育和娱乐业	0.36	4.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	36.20	3660.55	5.45%
博实转债	0.00	0.06	0.00%
百润转债	0.00	0.01	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3660.55	5.45%
可转债	0.07	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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