我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3611.89 |
-17056.65 |
-1900.38 |
-6037.87 |
241.22 |
| 本期利润(万元) |
-4595.37 |
-30422.55 |
-7428.43 |
-15400.87 |
-4808.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.35 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-33.99 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13994.06 |
0.00 |
896.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67080.28 |
72228.54 |
80604.47 |
88321.22 |
98543.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.84 |
0.93 |
1.01 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
-14.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
712.74 |
0.00 |
880.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5929.65 |
4099.57 |
4719.18 |
6276.46 |
5992.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
55622.07 |
84468.95 |
98746.15 |
110368.52 |
124378.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
51473.95 |
79246.14 |
92798.04 |
104628.23 |
116854.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4148.12 |
5222.81 |
5948.11 |
5740.29 |
7524.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.00 |
112.19 |
131.19 |
129.21 |
170.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.33 |
18.70 |
21.87 |
21.53 |
28.33 |
| 资产总计(万元) |
72780.34 |
89275.19 |
103676.46 |
116751.76 |
130676.43 |
| 负债合计(万元) |
516.52 |
922.45 |
301.70 |
329.62 |
684.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
72263.82 |
88352.73 |
103374.76 |
116422.14 |
129991.72 |
| 未分配利润(万元) |
-13995.93 |
900.18 |
16270.51 |
31341.80 |
54262.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.19 |
9.46 |
18.06 |
8.64 |
253.87 |
| 投资收益(万元) |
-15628.89 |
-5182.57 |
-7330.82 |
-4765.70 |
22921.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13371.29 |
-9367.11 |
-18363.78 |
-6441.15 |
-35071.50 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
2.95 |
6.97 |
4.18 |
30.32 |
| 收入合计(万元) |
-28964.18 |
-14537.27 |
-25669.57 |
-11194.03 |
-11865.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.07 |
736.65 |
1536.03 |
769.47 |
2228.29 |
| 托管费(万元) |
207.18 |
122.78 |
256.00 |
128.25 |
371.38 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
10.35 |
20.83 |
10.34 |
26.84 |
| 费用合计(万元) |
1471.26 |
869.85 |
1812.97 |
908.09 |
3235.88 |
| 利润总额(万元) |
-30435.44 |
-15407.12 |
-27482.54 |
-12102.12 |
-15101.66 |
| 净利润(万元) |
-30435.44 |
-15407.12 |
-27482.54 |
-12102.12 |
-15101.66 |
