中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)_资产配置

中银沪深300等权重指数(LOF)163821BANK OF SHANGHAI AND SHENZHEN 300 AND THE WEIGHT OF THE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4082.14	92.20%
债券	232.48	5.25%
银行存款和结算备付金	34.56	0.78%
其他资产	78.34	1.77%

资产总值：4427.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	41.98	0.97%
寒武纪	688256	0.03	39.75	0.91%
新易盛	300502	0.11	39.50	0.91%
工业富联	601138	0.55	36.31	0.83%
阳光电源	300274	0.18	28.51	0.66%
天孚通信	300394	0.16	27.18	0.62%
中国船舶	600150	0.74	25.48	0.59%
天赐材料	002709	0.65	24.81	0.57%
深南电路	002916	0.11	24.83	0.57%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	55.07%
金融业	0.06	14.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.47%
采矿业	0.02	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.25%
建筑业	0.01	2.37%
房地产业	0.00	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	18.09	0.43%
寒武纪	688256	0.03	18.05	0.43%
新易盛	300502	0.13	16.26	0.39%
恒生电子	600570	0.48	16.01	0.38%
国轩高科	002074	0.50	16.23	0.38%
海光信息	688041	0.11	15.54	0.37%
沪电股份	002463	0.36	15.33	0.36%
藏格矿业	000408	0.35	14.93	0.35%
小商品城	600415	0.72	14.89	0.35%
盛美上海	688082	0.13	14.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	50.89%
金融业	0.07	16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.39%
采矿业	0.02	4.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
建筑业	0.01	2.79%
房地产业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	1.74	29.93	0.70%
润泽科技	300442	0.39	22.28	0.52%
兆易创新	603986	0.17	19.54	0.46%
成都银行	601838	1.13	19.42	0.46%
恒立液压	601100	0.24	19.12	0.45%
寒武纪	688256	0.03	18.69	0.44%
豪威集团	603501	0.14	18.91	0.44%
深南电路	002916	0.14	17.90	0.42%
卫星化学	002648	0.77	17.79	0.42%
华勤技术	603296	0.22	17.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.18%
金融业	0.07	16.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.59%
采矿业	0.02	4.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.94%
建筑业	0.01	2.59%
房地产业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	0.41	21.30	0.48%
农业银行	601288	3.92	20.91	0.47%
建设银行	601939	2.31	20.35	0.46%
江苏银行	600919	2.07	20.30	0.45%
上海银行	601229	2.19	20.05	0.45%
寒武纪	688256	0.03	19.74	0.44%
南京银行	601009	1.78	18.93	0.42%
中兴通讯	000063	0.46	18.42	0.41%
兆易创新	603986	0.17	17.86	0.40%
深南电路	002916	0.14	17.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	51.41%
金融业	0.07	16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.73%
采矿业	0.02	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.14%
建筑业	0.01	2.78%
房地产业	0.01	1.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.80	80.51	1.85%
24国债21	0.60	60.75	1.40%
23国债27	0.50	51.04	1.17%
25国债13	0.20	20.04	0.46%
25国债01	0.20	20.15	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	232.48	5.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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