资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4182.19 93.20%
债券 243.56 5.43%
银行存款和结算备付金 52.94 1.18%
其他资产 8.52 0.19%
资产总值:4487.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 0.41 21.30 0.48%
农业银行 601288 3.92 20.91 0.47%
建设银行 601939 2.31 20.35 0.46%
上海银行 601229 2.19 20.05 0.45%
江苏银行 600919 2.07 20.30 0.45%
寒武纪 688256 0.03 19.74 0.44%
南京银行 601009 1.78 18.93 0.42%
中兴通讯 000063 0.46 18.42 0.41%
深南电路 002916 0.14 17.75 0.40%
兆易创新 603986 0.17 17.86 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 51.41%
金融业 0.07 16.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.73%
采矿业 0.02 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.14%
建筑业 0.01 2.78%
房地产业 0.01 1.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.83%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.12 23.20 0.48%
寒武纪 688256 0.08 23.13 0.48%
阳光电源 300274 0.23 22.51 0.47%
德业股份 605117 0.22 22.86 0.47%
东方财富 300059 1.04 21.12 0.44%
农业银行 601288 4.38 21.00 0.44%
海光信息 688041 0.20 20.66 0.43%
江苏银行 600919 2.46 20.64 0.43%
南京银行 601009 1.91 20.89 0.43%
建设银行 601939 2.58 20.42 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 50.78%
金融业 0.08 17.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.16%
采矿业 0.02 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.62%
建筑业 0.01 2.60%
房地产业 0.01 1.25%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.30 131.64 2.95%
24国债02 0.70 71.34 1.60%
23国债20 0.40 40.58 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.56 5.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%