| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -20.12 | 33.85 | -37.94 | -13.71 | -66.61 |
| 本期利润(万元) | 558.75 | 657.07 | -35.42 | 46.17 | -302.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.27 | -0.01 | 0.02 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.86 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | -7.08 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1954.01 | 0.00 | 1357.17 | 0.00 | 1422.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.78 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.58 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4467.74 | 4827.50 | 3786.98 | 3909.28 | 3893.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.78 | 1.80 | 1.56 | 1.59 | 1.57 |
| 本期净值增长率(%) | 12.83 | 0.00 | -1.02 | 0.00 | -8.00 |
| 累计净值增长率(%) | 77.70 | 0.00 | 55.90 | 0.00 | 57.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 52.94 | 271.45 | 134.94 | 47.25 | 103.09 |
| 交易性金融资产(万元) | 4425.75 | 3540.59 | 3772.48 | 4118.00 | 4282.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 4182.19 | 3438.87 | 3559.84 | 3872.04 | 4028.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 243.56 | 101.72 | 212.64 | 245.97 | 253.68 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.89 | 2.39 | 2.45 | 2.61 | 2.82 |
| 应付托管费(万元) | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| 资产总计(万元) | 4487.21 | 3813.65 | 3912.37 | 4166.38 | 4387.43 |
| 负债合计(万元) | 19.47 | 26.68 | 18.80 | 13.46 | 25.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 4467.74 | 3786.98 | 3893.57 | 4152.91 | 4361.94 |
| 未分配利润(万元) | 1954.01 | 1357.17 | 1422.16 | 1788.28 | 1813.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.44 | 0.18 | 0.44 | 0.23 | 0.52 |
| 投资收益(万元) | 36.30 | -4.68 | 0.78 | 47.68 | -82.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 578.87 | 2.52 | -235.65 | 119.53 | -821.82 |
| 其它收入(万元) | 1.74 | 0.47 | 1.28 | 1.13 | 0.86 |
| 收入合计(万元) | 617.35 | -1.50 | -233.15 | 168.57 | -903.31 |
| 管理人报酬(万元) | 30.28 | 14.48 | 32.06 | 16.83 | 33.92 |
| 托管费(万元) | 6.06 | 2.90 | 6.41 | 3.37 | 6.78 |
| 其它费用(万元) | 22.27 | 16.54 | 30.63 | 16.54 | 33.52 |
| 费用合计(万元) | 58.60 | 33.91 | 69.11 | 36.75 | 74.23 |
| 利润总额(万元) | 558.75 | -35.42 | -302.26 | 131.81 | -977.54 |
| 净利润(万元) | 558.75 | -35.42 | -302.26 | 131.81 | -977.54 |