财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.31 |
24.36 |
6.78 |
-20.12 |
33.85 |
| 本期利润(万元) |
763.77 |
-14.95 |
-71.14 |
558.75 |
657.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
-0.03 |
0.22 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1837.87 |
0.00 |
1954.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4349.56 |
4221.21 |
4251.19 |
4467.74 |
4827.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.77 |
1.75 |
1.78 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.92 |
52.94 |
271.45 |
134.94 |
47.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4176.98 |
4425.75 |
3540.59 |
3772.48 |
4118.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3944.54 |
4182.19 |
3438.87 |
3559.84 |
3872.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.44 |
243.56 |
101.72 |
212.64 |
245.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
2.89 |
2.39 |
2.45 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.58 |
0.48 |
0.49 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4226.58 |
4487.21 |
3813.65 |
3912.37 |
4166.38 |
| 负债合计(万元) |
5.37 |
19.47 |
26.68 |
18.80 |
13.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
4221.21 |
4467.74 |
3786.98 |
3893.57 |
4152.91 |
| 未分配利润(万元) |
1837.87 |
1954.01 |
1357.17 |
1422.16 |
1788.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.44 |
0.18 |
0.44 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
42.98 |
36.30 |
-4.68 |
0.78 |
47.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.31 |
578.87 |
2.52 |
-235.65 |
119.53 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.74 |
0.47 |
1.28 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
4.18 |
617.35 |
-1.50 |
-233.15 |
168.57 |
| 管理人报酬(万元) |
15.89 |
30.28 |
14.48 |
32.06 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
6.06 |
2.90 |
6.41 |
3.37 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
22.27 |
16.54 |
30.63 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
19.14 |
58.60 |
33.91 |
69.11 |
36.75 |
| 利润总额(万元) |
-14.95 |
558.75 |
-35.42 |
-302.26 |
131.81 |
| 净利润(万元) |
-14.95 |
558.75 |
-35.42 |
-302.26 |
131.81 |
