资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11416.94 10.92%
债券 83239.98 79.60%
银行存款和结算备付金 1033.58 0.99%
其他资产 8879.80 8.49%
资产总值:104570.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 36.84 4475.17 5.14%
24华夏银行永续债01 30.00 3037.32 3.49%
25中证K1 30.00 3009.97 3.46%
25辽港集团MTN002 30.00 3006.42 3.45%
25国债01 28.50 2872.03 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 25037.80 28.75%
企业债 18293.57 21.01%
金融债券 12743.63 14.63%
国家债券 6323.28 7.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2180.00 2.50%
华友钴业 603799 26.14 1722.61 1.98%
海亮股份 002203 76.09 989.13 1.14%
上海沿浦 605128 21.87 970.76 1.11%
新凤鸣 603225 44.73 726.39 0.83%
海尔智家 600690 25.00 633.25 0.73%
平安银行 000001 55.00 623.70 0.72%
杭州银行 600926 30.00 458.10 0.53%
良信股份 002706 40.00 454.00 0.52%
明泰铝业 601677 30.00 432.30 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.50%
金融业 0.14 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 480.37 3170.43 3.61%
长江电力 600900 80.00 2411.20 2.75%
杭州银行 600926 70.48 1185.55 1.35%
平安银行 000001 75.00 905.25 1.03%
上海沿浦 605128 21.87 661.90 0.75%
海尔智家 600690 25.00 619.50 0.71%
新凤鸣 603225 44.73 476.36 0.54%
明泰铝业 601677 30.00 372.60 0.42%
良信股份 002706 40.00 356.40 0.41%
伯特利 603596 5.00 263.45 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.75%
金融业 0.21 2.38%