资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12411.83 14.52%
债券 70496.32 82.49%
银行存款和结算备付金 1985.06 2.32%
其他资产 569.32 0.67%
资产总值:85462.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 30.00 3073.20 4.04%
25民生银行二级资本债01 30.00 3044.18 4.01%
25国债08 23.80 2404.03 3.16%
兴业转债 17.30 2088.96 2.75%
24江苏银行永续债01 20.00 2053.03 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16979.62 22.34%
金融债券 16168.76 21.28%
企业债 13277.81 17.47%
国家债券 6708.15 8.83%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2175.20 2.86%
华友钴业 603799 26.14 1784.30 2.35%
天合光能 688599 62.50 1034.38 1.36%
新凤鸣 603225 44.73 870.41 1.15%
上海沿浦 605128 21.87 806.27 1.06%
宏发股份 600885 24.21 735.91 0.97%
天赐材料 002709 15.79 731.52 0.96%
海尔智家 600690 25.00 652.25 0.86%
平安银行 000001 55.00 627.55 0.83%
杭州银行 600926 30.00 458.40 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.86%
金融业 0.14 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 80.00 2180.00 2.50%
华友钴业 603799 26.14 1722.61 1.98%
海亮股份 002203 76.09 989.13 1.14%
上海沿浦 605128 21.87 970.76 1.11%
新凤鸣 603225 44.73 726.39 0.83%
海尔智家 600690 25.00 633.25 0.73%
平安银行 000001 55.00 623.70 0.72%
杭州银行 600926 30.00 458.10 0.53%
良信股份 002706 40.00 454.00 0.52%
明泰铝业 601677 30.00 432.30 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 8.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.50%
金融业 0.14 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.34%