我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4221.59 |
-6520.89 |
-5776.03 |
-566.33 |
-2054.96 |
| 本期利润(万元) |
-1310.71 |
755.11 |
-1757.45 |
2870.96 |
4705.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44030.10 |
0.00 |
102739.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79682.04 |
125057.06 |
172279.69 |
269420.67 |
364669.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.68 |
1.68 |
1.70 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
136.41 |
0.00 |
138.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.05 |
154.81 |
275.43 |
10402.72 |
2600.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
163916.72 |
349389.36 |
566607.37 |
385523.76 |
199871.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
17631.58 |
30933.57 |
32611.61 |
28761.33 |
15448.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
146285.14 |
318130.03 |
532307.04 |
356762.43 |
184422.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.22 |
135.88 |
251.74 |
160.59 |
89.79 |
| 应付托管费(万元) |
24.74 |
45.29 |
83.91 |
53.53 |
29.93 |
| 资产总计(万元) |
173909.56 |
360672.17 |
575174.76 |
401588.36 |
207715.86 |
| 负债合计(万元) |
48852.50 |
91251.51 |
99669.90 |
51865.40 |
19581.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
125057.06 |
269420.67 |
475504.86 |
349722.96 |
188134.64 |
| 未分配利润(万元) |
50712.22 |
110598.18 |
193977.65 |
146598.14 |
78388.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.10 |
79.96 |
90.07 |
21.63 |
3629.22 |
| 投资收益(万元) |
-2432.93 |
1984.28 |
11519.44 |
5143.19 |
4795.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7276.00 |
3437.29 |
-19138.43 |
-2847.57 |
3554.62 |
| 其它收入(万元) |
72.21 |
50.67 |
89.50 |
19.68 |
7.83 |
| 收入合计(万元) |
5060.38 |
5552.19 |
-7439.42 |
2336.93 |
11986.68 |
| 管理人报酬(万元) |
1690.76 |
1101.29 |
2455.77 |
860.34 |
629.42 |
| 托管费(万元) |
563.59 |
367.10 |
818.59 |
286.78 |
209.81 |
| 其它费用(万元) |
24.26 |
11.95 |
25.50 |
12.41 |
30.20 |
| 费用合计(万元) |
4305.27 |
2681.23 |
3857.14 |
1352.66 |
1386.85 |
| 利润总额(万元) |
755.11 |
2870.96 |
-11296.56 |
984.27 |
10599.84 |
| 净利润(万元) |
755.11 |
2870.96 |
-11296.56 |
984.27 |
10599.84 |
