财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 563.28 1147.27 850.74 -1334.43 531.89
本期利润(万元) 359.06 636.34 -408.04 1161.21 678.94
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.01 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.83 0.00 2.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22941.31 0.00 23778.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.51 0.00 0.49 0.00
期末基金资产净值(万元) 25324.64 61034.51 76519.38 65141.07 38602.15
期末基金份额净值(元) 1.37 1.36 1.34 1.35 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 1.08 0.00 4.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 62.14 0.00 60.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 87.08 31.82 477.78 204.14 72.03
交易性金融资产(万元) 76690.10 81694.95 66887.35 105136.54 171610.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 76690.10 81694.95 66887.35 105136.54 171610.80
应付管理人报酬(万元) 17.75 15.25 14.37 26.85 36.40
应付托管费(万元) 5.92 5.08 4.79 8.95 12.13
资产总计(万元) 77553.52 84537.19 69696.28 109159.89 174661.80
负债合计(万元) 13307.95 16409.49 13190.49 10747.14 37457.01
所有者权益合计(万元) 64245.57 68127.70 56505.79 98412.76 137204.80
未分配利润(万元) 31101.54 32778.22 25154.01 46800.36 62649.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 20.84 33.71 11.86 78.40 42.97
投资收益(万元) 1433.78 -914.99 -3059.46 1718.27 2149.56
公允价值变动收益(万元) -497.85 2688.73 2588.68 5931.06 4958.01
其它收入(万元) 2.18 0.43 0.05 2.14 2.04
收入合计(万元) 958.95 1807.89 -458.88 7729.87 7152.58
管理人报酬(万元) 117.22 174.69 104.96 470.25 285.28
托管费(万元) 39.07 58.23 34.99 156.75 95.09
其它费用(万元) 10.29 22.72 12.30 24.72 12.27
费用合计(万元) 283.85 445.08 279.94 1458.31 855.38
利润总额(万元) 675.10 1362.81 -738.82 6271.56 6297.21
净利润(万元) 675.10 1362.81 -738.82 6271.56 6297.21