天弘丰利债券(LOF)E(164208)_最新动态

天弘丰利债券(LOF)E164208DAY HONG FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) E

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.3949 0.0005(0.04%)

累计净值：2.1133

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹渝

2018-12-20 每10份派现金 1.9 元

基金规模：2.47亿元

天弘丰利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
债券型名次	4259	2296	1325	1081	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
债券型名次	1281	816	2974	386	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4258	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.23	0.93	1.71	0.50
4259	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
4260	银河泰利债券A	-0.01	-0.05	0.53	1.30	0.14
4261	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	天弘成享一年定开	0.10	0.23	0.21	-0.28	0.39
2295	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.23	0.93	1.71	0.50
2296	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
2297	天弘合利债券发起A	0.06	0.23	0.72	1.18	0.54
2298	天弘合利债券发起C	0.05	0.23	0.69	1.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	南方祥元A	0.09	0.29	0.94	1.00	0.71
1324	泰康瑞丰3月定开债券	0.08	0.56	0.94	1.39	0.95
1325	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
1326	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1327	浙商丰裕纯债C	0.08	0.43	0.94	1.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.29	0.87	1.72	0.82
1080	农银增强收益债券C	-0.82	-0.65	0.98	1.72	0.11
1081	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
1082	汇添富长添利定期开放债券A	0.02	0.23	0.73	1.71	0.52
1083	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.23	0.93	1.71	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘丰利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.13	0.20	0.47	-1.67	0.50
2722	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.23	0.93	1.71	0.50
2723	天弘丰利债券(LOF)E	-0.01	0.23	0.94	1.72	0.50
2724	天弘兴享一年定开	0.05	0.23	0.64	0.95	0.50
2725	同泰恒利纯债C	-0.03	0.15	0.85	0.91	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	15.99	20.72
1280	汇添富长添利定期开放债券C	3.17	6.18	9.01	13.69	28.89
1281	天弘丰利债券(LOF)E	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
1282	富安达富利纯债C	3.16	9.02	12.87	-	19.25
1283	国富恒瑞债券C	3.16	10.49	10.82	16.07	59.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	华夏鼎融债券C	5.52	9.71	10.77	15.92	37.06
815	惠升和悦债券A	5.01	9.71	11.13	4.66	7.02
816	天弘丰利债券(LOF)E	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
817	景顺长城四季金利债券C	3.89	9.69	14.40	21.82	69.56
818	同泰恒盛债券A	6.33	9.69	0.00	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	国金及第中短债A	2.05	4.71	8.89	14.46	16.14
2973	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	4.57	8.89	7.86	21.30
2974	天弘丰利债券(LOF)E	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
2975	招商添韵3个月定开债A	1.72	5.37	8.89	15.66	19.06
2976	中金金合	-0.22	4.52	8.89	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	天弘永利债券C	5.01	10.19	10.40	23.52	36.16
385	易方达裕祥回报债券A	7.42	13.35	16.57	23.51	100.33
386	天弘丰利债券(LOF)E	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
387	长信利保债券A	5.94	14.36	17.57	23.49	24.42
388	华商收益增强债券B	3.25	5.77	14.22	23.49	113.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
天弘丰利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中加纯债债券	2.38	5.42	11.51	21.93	65.94
479	建信稳定得利债券A	4.95	9.23	8.76	14.81	65.91
480	天弘丰利债券(LOF)E	3.17	9.70	8.89	23.50	65.90
481	新华纯债添利债券C	1.67	3.48	7.11	10.08	65.86
482	国富恒瑞债券A	3.55	11.36	12.09	18.37	65.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23穗建04	20.00	2104.58	6.57%
23中证26	20.00	2081.07	6.50%
24兴业银行二级资本债01	20.00	2060.75	6.44%
24山能Y2	20.00	2017.57	6.30%
25中电投MTN022(能源保供特别债)	20.00	2013.89	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19300.15	60.29%
金融债券	3087.68	9.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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标题：天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)

天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）... 目录一、绪言 ................................................ ...

查看全文[04-26]
标题：天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年04月25日送出日期：2024年04月26日...

查看全文[04-26]
标题：天弘基金管理有限公司关于增聘天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金...

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理的公告公告送出日期：2024年04月25日 1.公告基本信息...

查看全文[04-25]
04-22天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
01-22天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.3944	1.3947	1.3945	1.3945	1.3962
累计净值(元)	2.1128	2.1131	2.1129	2.1129	2.1146

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