我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350809.92 98.90%
银行存款和结算备付金 2336.94 0.66%
其他资产 1566.80 0.44%
资产总值:354713.66万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20金隅03 108.50 10951.84 4.13%
23附息国债23 90.00 10142.20 3.83%
24进出01 100.00 10108.98 3.81%
24民生银行CD163 100.00 9841.16 3.71%
24北京银行CD048 100.00 9847.79 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49718.05 18.75%
企业债 24239.68 9.14%
国家债券 12173.43 4.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%