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最新净值:1.256 0.000(0.04%)

累计净值:1.810

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘同利债券(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:程仕湘 2019-06-17 每10份派现金 0.5
基金规模:8.33亿元
    天弘同利债券(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.52 1.80 2.34 1.29
债券型名次 2637 1839 921 1018 896
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23太平人寿永续债01 110.00 11071.43 6.68%
20金隅03 108.50 11023.44 6.65%
23附息国债19 100.00 10122.72 6.10%
19中国银行永续债01 90.00 9382.85 5.66%
19杭州银行二级 90.00 9312.46 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69821.24 42.10%
企业债 25327.89 15.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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