天弘同利债券(LOF)C(164210)_最新动态

天弘同利债券(LOF)C164210TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)C

港媒：重启亚洲货币基金组织计划时机已到[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2448 0.0001(0.01%)

累计净值：1.8499

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.61亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.3 元

天弘同利债券(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
债券型名次	2866	4629	4288	2949	3004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
债券型名次	3210	4423	3356	1582	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	天弘通享债券发起A	0.03	0.08	0.29	0.47	0.03
2865	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03
2866	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
2867	天弘稳利定期开放B	0.03	0.17	0.75	0.15	0.03
2868	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	泰信汇盈债券A	-0.02	0.06	0.21	0.32	-0.02
4628	太平恒兴纯债	-0.06	0.06	0.33	-0.53	-0.06
4629	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
4630	同泰中短债E	0.00	0.06	0.24	0.09	0.00
4631	西部利得合赢债券C	-0.02	0.06	0.40	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.07	0.32	-0.51	0.07
4287	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.12	0.32	1.14	0.03
4288	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
4289	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.04	0.07	0.32	0.11	-0.04
4290	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.19	0.45	0.43	0.04
2948	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
2949	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
2950	万家安弘C	0.01	0.14	0.32	0.43	0.01
2951	西部利得祥逸债券D	0.04	0.18	0.70	0.43	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘同利债券(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	天弘通享债券发起A	0.03	0.08	0.29	0.47	0.03
3003	天弘通享债券发起C	0.03	0.07	0.26	0.41	0.03
3004	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.06	0.32	0.43	0.03
3005	天弘稳利定期开放B	0.03	0.17	0.75	0.15	0.03
3006	天弘信利债券C	0.03	0.15	0.58	0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	浦银中短债A	1.19	4.80	8.34	14.18	23.36
3209	融通增鑫债券A	1.19	5.78	10.85	16.05	33.19
3210	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
3211	西部利得汇盈债券C	1.19	6.00	11.18	20.31	34.41
3212	兴业丰泰债券	1.19	5.22	9.89	19.57	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	交银纯债债券C	0.70	4.28	9.07	15.02	54.28
4422	鹏扬利沣短债D	1.67	4.28	0.00	-	5.84
4423	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
4424	易方达稳悦120天滚动短债C	1.43	4.28	8.33	-	11.92
4425	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	华润元大润禧39个月定开债C	2.50	4.98	8.28	-	17.18
3355	南华瑞恒中短债债券A	1.53	5.38	8.28	5.66	10.80
3356	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
3357	永赢荣益债券A	0.62	5.16	8.28	17.76	33.48
3358	圆信永丰兴益三个月定开债	1.33	5.37	8.28	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	广发央企80债券指数A	1.05	4.81	8.38	15.39	16.10
1581	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.93	15.39	16.77
1582	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
1583	国泰瑞和纯债债券	-0.16	5.44	9.05	15.38	28.54
1584	易方达纯债债券C	0.89	5.61	9.34	15.38	66.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘同利债券(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	新华增盈回报债券	8.81	21.50	22.34	22.60	87.60
286	融通债券C	0.99	5.07	9.74	25.27	87.27
287	天弘同利债券(LOF)C	1.19	4.28	8.28	15.39	87.14
288	富国稳健增强债券C	3.86	8.67	8.18	17.45	87.04
289	汇添富双利增强债券A	17.46	23.49	18.08	12.93	87.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-05天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)
03-05天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2447	1.2446	1.2447	1.2447	1.2444
累计净值(元)	1.8498	1.8497	1.8498	1.8498	1.8495

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