前海开源中证健康指数(164401)_资产配置

前海开源中证健康指数164401QIANHAI KAIYUAN CHINA SECURITIES HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7090.17	93.63%
债券	210.30	2.78%
银行存款和结算备付金	268.93	3.55%
其他资产	3.18	0.04%

资产总值：7572.59万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥普特	688686	0.75	93.10	1.24%
龙净环保	600388	5.70	92.97	1.23%
高能环境	603588	11.58	89.41	1.19%
荃银高科	300087	7.58	88.53	1.18%
浙富控股	002266	21.35	88.82	1.18%
生物股份	600201	5.89	88.79	1.18%
泰格医药	300347	1.56	88.26	1.17%
汇绿生态	001267	3.96	86.72	1.15%
伟明环保	603568	3.42	86.88	1.15%
道通科技	688208	2.26	83.17	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	57.85%
农、林、牧、渔业	0.09	11.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	10.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.56%
科学研究和技术服务业	0.03	4.18%
批发和零售业	0.02	2.74%
建筑业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
卫生和社会工作	0.01	0.81%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇绿生态	001267	7.46	131.30	1.67%
凌云光	688400	2.45	117.28	1.49%
药明康德	603259	1.05	117.37	1.49%
奥普特	688686	0.78	114.29	1.45%
康龙化成	300759	2.71	96.88	1.23%
中山公用	000685	7.78	96.24	1.22%
甘李药业	603087	1.19	90.32	1.15%
恒瑞医药	600276	1.25	89.52	1.14%
生物股份	600201	9.32	89.86	1.14%
道通科技	688208	2.26	88.64	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	55.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	11.36%
农、林、牧、渔业	0.09	10.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.50%
科学研究和技术服务业	0.04	4.54%
批发和零售业	0.03	3.35%
建筑业	0.01	1.67%
卫生和社会工作	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.89	61.74	1.12%
海思科	002653	1.44	60.80	1.10%
惠泰医疗	688617	0.20	60.50	1.09%
生物股份	600201	7.49	60.09	1.09%
百利天恒	688506	0.20	59.22	1.07%
奥普特	688686	0.60	57.37	1.04%
巨星农牧	603477	2.80	57.62	1.04%
瀚蓝环境	600323	2.34	56.87	1.03%
妙可蓝多	600882	1.84	56.18	1.02%
鱼跃医疗	002223	1.59	56.60	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	57.48%
农、林、牧、渔业	0.06	11.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	9.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.65%
科学研究和技术服务业	0.02	4.02%
批发和零售业	0.02	3.83%
建筑业	0.01	1.89%
卫生和社会工作	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠城环保	300779	0.62	89.28	1.64%
妙可蓝多	600882	2.90	68.32	1.25%
奥普特	688686	0.79	66.42	1.22%
凌云光	688400	2.23	63.58	1.17%
道通科技	688208	1.45	63.10	1.16%
盈峰环境	000967	10.37	63.26	1.16%
药明康德	603259	0.91	61.11	1.12%
新乳业	002946	4.05	59.74	1.10%
海大集团	002311	1.16	57.94	1.06%
西子洁能	002534	4.54	57.98	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.24%
农、林、牧、渔业	0.06	10.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.59%
批发和零售业	0.02	3.76%
科学研究和技术服务业	0.02	3.65%
建筑业	0.01	1.03%
卫生和社会工作	0.00	0.89%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.00	101.01	1.34%
25国债01	1.00	101.12	1.34%
天准转债	0.05	8.18	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	202.13	2.68%
可转债	8.18	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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