资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4845.45 93.92%
债券 222.60 4.31%
银行存款和结算备付金 80.75 1.57%
其他资产 10.59 0.21%
资产总值:5159.39万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登海种业 002041 5.11 55.65 1.08%
安迪苏 600299 4.42 55.47 1.08%
新乳业 002946 3.82 55.43 1.08%
鱼跃医疗 002223 1.49 54.37 1.06%
云南白药 000538 0.91 54.63 1.06%
惠城环保 300779 0.56 54.66 1.06%
奥普特 688686 0.71 53.68 1.05%
首创环保 600008 16.41 53.83 1.05%
瀚蓝环境 600323 2.28 53.74 1.05%
新和成 002001 2.44 53.55 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 58.73%
农、林、牧、渔业 0.05 10.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.84%
批发和零售业 0.02 3.81%
科学研究和技术服务业 0.02 3.52%
卫生和社会工作 0.01 1.01%
建筑业 0.00 0.85%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 2.39 72.53 1.37%
聚光科技 300203 4.35 64.34 1.22%
国联水产 300094 16.98 63.00 1.19%
爱尔眼科 300015 3.96 63.00 1.19%
道通科技 688208 1.95 61.85 1.17%
凌云光 688400 2.94 61.01 1.16%
普邦股份 002663 35.92 61.42 1.16%
柯力传感 603662 1.85 58.90 1.12%
信立泰 002294 1.71 59.27 1.12%
万泰生物 603392 0.71 58.17 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 57.88%
农、林、牧、渔业 0.05 9.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 9.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.46%
科学研究和技术服务业 0.02 4.46%
批发和零售业 0.02 3.60%
卫生和社会工作 0.02 3.18%
建筑业 0.01 1.16%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.02 3.16%
24国债15 0.50 50.39 0.98%
24国债02 0.10 10.19 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.60 4.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%