前海开源中证健康指数(164401)_资产配置

前海开源中证健康指数164401QIANHAI KAIYUAN CHINA SECURITIES HEALTH INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5056.53	94.05%
债券	172.50	3.21%
银行存款和结算备付金	142.70	2.65%
其他资产	4.76	0.09%

资产总值：5376.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万泰生物	603392	1.18	79.85	1.50%
海南橡胶	601118	12.96	65.97	1.24%
欧晶科技	001269	1.39	66.15	1.24%
兴蓉环境	000598	10.23	65.78	1.23%
爱美客	300896	0.19	65.63	1.23%
立华股份	300761	3.06	64.34	1.21%
梅花生物	600873	6.13	63.14	1.18%
科伦药业	002422	2.05	62.63	1.17%
华光环能	600475	5.50	61.88	1.16%
安图生物	603658	1.07	60.93	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.45%
农、林、牧、渔业	0.07	12.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	11.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.38%
批发和零售业	0.03	4.76%
科学研究和技术服务业	0.02	3.35%
卫生和社会工作	0.02	3.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万泰生物	603392	1.09	81.93	1.37%
欧晶科技	001269	1.39	74.19	1.24%
立华股份	300761	3.36	70.42	1.18%
天康生物	002100	7.92	69.46	1.16%
双汇发展	000895	2.56	68.43	1.14%
梅花生物	600873	6.93	66.18	1.11%
巨星农牧	603477	1.75	65.57	1.10%
华东医药	000963	1.58	65.51	1.09%
上海莱士	002252	8.10	64.80	1.08%
牧原股份	002714	1.58	64.90	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.65%
农、林、牧、渔业	0.08	12.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	11.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.82%
批发和零售业	0.02	3.85%
科学研究和技术服务业	0.02	3.69%
卫生和社会工作	0.02	3.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方园林	002310	36.83	92.08	1.46%
药明康德	603259	0.97	83.40	1.32%
中国天楹	000035	13.36	74.95	1.19%
国联水产	300094	14.18	73.45	1.17%
凯莱英	002821	0.49	73.60	1.17%
梅花生物	600873	7.18	69.07	1.10%
康泰生物	300601	2.37	69.49	1.10%
温氏股份	300498	3.94	68.48	1.09%
双汇发展	000895	2.56	67.61	1.07%
新和成	002001	4.15	67.35	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	53.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	13.17%
农、林、牧、渔业	0.08	12.80%
科学研究和技术服务业	0.03	4.17%
批发和零售业	0.02	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.72%
卫生和社会工作	0.02	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧晶科技	001269	1.05	77.06	1.18%
巨星农牧	603477	2.24	74.70	1.14%
南网能源	003035	10.16	72.34	1.10%
华光环能	600475	6.00	71.28	1.09%
普源精电	688337	1.18	71.11	1.08%
温氏股份	300498	3.82	70.10	1.07%
国联水产	300094	13.78	69.31	1.06%
华东医药	000963	1.59	68.96	1.05%
上海莱士	002252	9.10	68.34	1.04%
科前生物	688526	2.86	68.04	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	54.46%
农、林、牧、渔业	0.08	12.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	12.35%
批发和零售业	0.03	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.77%
科学研究和技术服务业	0.02	3.61%
卫生和社会工作	0.02	3.58%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.70	171.90	3.22%
伟24转债	0.01	0.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.90	3.22%
可转债	0.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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