我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.77 |
-2874.96 |
-13.38 |
-2525.30 |
-618.21 |
| 本期利润(万元) |
-515.28 |
-1088.82 |
-312.10 |
-611.82 |
233.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1664.19 |
0.00 |
2167.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5338.95 |
5983.02 |
6294.69 |
6557.56 |
14827.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.78 |
0.82 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.45 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.33 |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.06 |
195.66 |
203.20 |
419.72 |
403.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5837.22 |
6455.87 |
18697.01 |
20707.48 |
33855.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
5666.33 |
6203.07 |
17828.48 |
19783.93 |
32263.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
170.89 |
252.80 |
868.53 |
923.55 |
1592.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
7.07 |
16.18 |
16.74 |
29.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.41 |
3.24 |
3.35 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
6017.05 |
6664.68 |
18926.25 |
21149.00 |
34875.68 |
| 负债合计(万元) |
34.02 |
107.12 |
46.06 |
66.58 |
149.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
5983.02 |
6557.56 |
18880.19 |
21082.43 |
34726.17 |
| 未分配利润(万元) |
1664.19 |
2167.60 |
7084.48 |
9209.23 |
17455.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
1.76 |
3.69 |
2.25 |
43.18 |
| 投资收益(万元) |
-2729.60 |
-2428.74 |
-1115.17 |
-613.58 |
4747.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1786.14 |
1913.48 |
-3508.17 |
-2073.11 |
-2150.91 |
| 其它收入(万元) |
7.83 |
6.99 |
7.30 |
6.50 |
35.83 |
| 收入合计(万元) |
-932.93 |
-506.51 |
-4612.34 |
-2677.95 |
2675.19 |
| 管理人报酬(万元) |
105.74 |
74.07 |
204.38 |
106.01 |
402.71 |
| 托管费(万元) |
21.15 |
14.81 |
40.88 |
21.20 |
80.54 |
| 其它费用(万元) |
29.00 |
16.43 |
33.25 |
16.93 |
34.00 |
| 费用合计(万元) |
155.89 |
105.31 |
278.50 |
144.14 |
610.25 |
| 利润总额(万元) |
-1088.82 |
-611.82 |
-4890.84 |
-2822.09 |
2064.94 |
| 净利润(万元) |
-1088.82 |
-611.82 |
-4890.84 |
-2822.09 |
2064.94 |
