资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128172.32 93.37%
债券 2805.00 2.04%
银行存款和结算备付金 5979.10 4.36%
其他资产 314.39 0.23%
资产总值:137270.80万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 249.84 12671.70 9.34%
中国船舶 600150 314.61 11313.42 8.33%
航发动力 600893 253.48 10506.93 7.74%
中航光电 002179 257.75 10129.43 7.46%
中航西飞 000768 303.21 8562.67 6.31%
中航重机 600765 325.35 6659.86 4.91%
中航机载 600372 512.87 6323.71 4.66%
航发控制 000738 238.38 5301.62 3.91%
航天电子 600879 576.78 5167.93 3.81%
光威复材 300699 139.84 4845.48 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.55 92.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 1.98%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 321.86 13444.16 9.06%
中航沈飞 600760 272.41 12724.08 8.58%
中航光电 002179 290.97 12668.63 8.54%
航发动力 600893 278.22 11487.61 7.74%
中航西飞 000768 332.37 9173.43 6.18%
中航重机 600765 370.90 7503.39 5.06%
中航机载 600372 559.50 7251.13 4.89%
航发控制 000738 268.29 5889.01 3.97%
航天电子 600879 636.27 5344.68 3.60%
光威复材 300699 160.93 5297.84 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.87 93.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 27.70 2805.00 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2805.00 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%