- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -6194.65 | -2500.25 | -3477.99 | -4110.48 | -7400.79 |
| 本期利润(万元) | 10994.29 | 14918.58 | -5037.46 | -9898.65 | -28373.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.10 | -0.03 | -0.06 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.01 | 0.00 | -4.17 | 0.00 | -19.86 |
| 期末可供分配利润(万元) | -28555.26 | 0.00 | -30214.51 | 0.00 | -28507.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118544.24 | 134009.41 | 122349.58 | 120779.07 | 134238.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 8.69 | 0.00 | -3.44 | 0.00 | -18.01 |
| 累计净值增长率(%) | -18.72 | 0.00 | -27.79 | 0.00 | -25.22 |