我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.66 |
-48.93 |
-37.70 |
167.83 |
57.88 |
| 本期利润(万元) |
17.68 |
-1.84 |
-60.59 |
268.03 |
168.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2019.85 |
0.00 |
3069.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6295.79 |
7513.78 |
9456.80 |
10700.96 |
10012.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.40 |
1.41 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.55 |
0.00 |
68.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
195.03 |
326.20 |
934.59 |
583.46 |
105.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10021.70 |
15072.52 |
7842.91 |
2381.77 |
665.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10021.70 |
15072.52 |
7842.91 |
2381.77 |
665.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.20 |
3.33 |
2.20 |
0.46 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.11 |
0.73 |
0.15 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
10251.60 |
15681.22 |
9314.45 |
3219.45 |
813.14 |
| 负债合计(万元) |
1887.05 |
2136.19 |
984.74 |
480.12 |
190.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
8364.55 |
13545.03 |
8329.71 |
2739.32 |
622.21 |
| 未分配利润(万元) |
2248.82 |
3936.45 |
2229.37 |
735.74 |
148.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
2.20 |
4.01 |
0.98 |
74.13 |
| 投资收益(万元) |
6.25 |
218.97 |
37.30 |
5.37 |
254.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.38 |
111.36 |
-130.23 |
11.05 |
-14.84 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
1.34 |
8.85 |
1.72 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
57.26 |
333.87 |
-80.07 |
19.12 |
314.43 |
| 管理人报酬(万元) |
34.05 |
17.50 |
12.53 |
2.60 |
9.55 |
| 托管费(万元) |
11.35 |
5.83 |
4.18 |
0.87 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
1.16 |
0.57 |
1.47 |
1.09 |
14.25 |
| 费用合计(万元) |
69.37 |
30.95 |
18.86 |
4.93 |
27.84 |
| 利润总额(万元) |
-12.11 |
302.92 |
-98.93 |
14.19 |
286.59 |
| 净利润(万元) |
-12.11 |
302.92 |
-98.93 |
14.19 |
286.59 |
