华泰柏瑞信用增利债券A(164606)_最新动态

华泰柏瑞信用增利债券A164606HUATAI PINEBRIDGE CREDIT LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2206 0.0022(0.18%)

累计净值：1.6378

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞信用增利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王烨斌

2024-06-25 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.20亿元

2017-09-07 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
债券型名次	5299	5397	5390	747	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
债券型名次	1220	2979	4610	246	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
5298	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.30	-1.64	-0.60	10.42	9.41
5299	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
5300	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5301	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
5396	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
5397	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
5398	兴全恒益债券C	-0.49	-1.69	-0.61	6.95	8.96
5399	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	富国收益增强债券A	0.00	-0.95	-1.02	2.80	3.67
5389	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.50	-0.70	-1.02	3.13	5.86
5390	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
5391	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
5392	博时稳定价值债券A	0.38	-1.01	-1.03	0.96	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	东吴优益债券C	-0.15	-0.19	0.93	2.49	1.25
746	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69
747	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
748	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
749	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中欧同益债券	-0.10	-0.27	0.12	1.60	3.41
864	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	-0.24	0.59	1.81	3.40
865	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
866	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.89	1.82	3.39
867	长信利鑫A	0.03	-0.07	0.27	1.21	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	财通资管双安债券A	2.88	7.08	9.07	-	9.07
1219	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08
1220	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
1221	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
1222	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.87	8.47	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	恒生前海恒扬纯债债券A	2.00	6.00	10.74	19.93	20.62
2978	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2979	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
2980	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52
2981	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
4609	银河银信添利债券A	2.84	5.76	5.59	12.33	118.84
4610	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
4611	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.54	59.08
4612	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
245	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94
246	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
247	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
248	天弘永利债券B	2.25	9.21	10.20	24.88	164.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93
378	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
379	华泰柏瑞信用增利债券A	2.88	6.00	5.57	24.94	73.72
380	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.00	9.74	13.10	2.96	73.67
381	新华纯债添利债券A	1.58	5.17	8.88	12.63	73.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.50	957.34	14.42%
22兴业银行二级01	5.00	522.43	7.87%
23汇金MTN006A	5.00	518.45	7.81%
21汉江国资MTN003	5.00	515.39	7.77%
23首农食品MTN001	5.00	510.57	7.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522.43	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号

华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的招募说明...市开放式基金（LOF），投资者可进行基金份额的申购、...一、绪言 ................................

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三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳... 164606/013788 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金中低风...

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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04-22华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2184	1.2222	1.2206	1.2240	1.2221
累计净值(元)	1.6356	1.6394	1.6378	1.6412	1.6393

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