财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.63 |
1824.17 |
949.31 |
2480.25 |
1980.91 |
| 本期利润(万元) |
6030.89 |
6265.35 |
4198.62 |
2480.74 |
1517.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.24 |
0.21 |
0.16 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1307.34 |
0.00 |
-2706.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46425.19 |
40887.49 |
24035.58 |
24607.95 |
17146.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.39 |
1.32 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.64 |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5229.86 |
3687.99 |
1403.66 |
917.64 |
1030.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
46195.38 |
36113.32 |
14514.92 |
11125.82 |
10230.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.54 |
201.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.09 |
32.90 |
12.84 |
9.94 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
8.55 |
3.34 |
2.58 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
53331.70 |
39801.32 |
16045.08 |
12143.51 |
11275.64 |
| 负债合计(万元) |
3330.69 |
751.23 |
343.62 |
130.70 |
149.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
50001.01 |
39050.09 |
15701.47 |
12012.80 |
11126.34 |
| 未分配利润(万元) |
13855.36 |
3850.10 |
73.43 |
-1429.98 |
-1779.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
5.25 |
2.03 |
13.96 |
12.69 |
| 投资收益(万元) |
2883.49 |
3273.71 |
327.08 |
1219.94 |
241.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6265.07 |
-741.32 |
1324.42 |
216.16 |
705.05 |
| 其它收入(万元) |
32.61 |
36.16 |
6.32 |
5.74 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
8946.73 |
2494.46 |
1618.34 |
1463.82 |
976.04 |
| 管理人报酬(万元) |
224.70 |
202.22 |
69.23 |
111.61 |
56.03 |
| 托管费(万元) |
46.58 |
52.58 |
18.00 |
29.02 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
15.22 |
8.03 |
16.08 |
7.97 |
| 费用合计(万元) |
309.68 |
299.17 |
99.44 |
161.52 |
79.42 |
| 利润总额(万元) |
8637.05 |
2195.30 |
1518.90 |
1302.30 |
896.62 |
| 净利润(万元) |
8637.05 |
2195.30 |
1518.90 |
1302.30 |
896.62 |
