汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)_规模评级

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701HUITIANFU GOLD AND PRECIOUS METALS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.58	9.42	10.92	4.65	4.73	2.91	3.55
季度净申购	-11421.56	-9366.85	39067.82	-471.62	11365.18	-3993.79	6737.50
总份额	47315.92	58737.48	68104.33	29036.52	29508.14	18142.96	22136.75
季度总申购份额	5395.28	2506.82	47231.51	8892.23	24279.06	1656.35	17032.14
季度总赎回份额	16816.84	11873.68	8163.69	9363.85	12913.88	5650.13	10294.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	9.63	98952.21	-31485.90	85.85	31571.76
25	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
26	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.52	79643.06	23143.40	24139.59	996.18
27	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.30	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
28	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.05	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
29	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.72	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
30	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
31	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
32	南方全天候策略A	7.51	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
33	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	44725.20	-	-	406.23
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01
35	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
36	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.19	64694.32	-26099.79	1857.94	27957.74
37	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.14	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
38	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.02	54066.45	2926.05	13860.69	10934.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.76	53350.89	-3978.05	6737.77	10715.82
41	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.73	53113.23	-8883.87	18.49	8902.36
42	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.43	51535.57	-8410.98	24.40	8435.39
43	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	5.96	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
44	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5.94	48248.63	-7472.11	668.80	8140.91
45	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	5.71	47805.13	-9531.06	770.02	10301.08
46	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.80	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
47	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
48	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	4.37	47181.75	-5345.06	303.23	5648.29
49	南方全天候策略A	7.51	46973.62	6904.28	12150.44	5246.16
50	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.52	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
51	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	6.98	45642.48	-	1097.13	-
52	中银全球策略(QDII-FOF)	4.97	45226.18	7287.67	14579.97	7292.30
53	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
54	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.40	44725.20	-	-	406.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平

692	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.63	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
693	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.63	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
694	宏利全能混合(FOF)C	1.21	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
695	工银印度基金美元	3.21	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
696	工银印度基金人民币	21.77	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
697	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.86	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
698	交银安享稳健养老一年A	16.62	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
699	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
700	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	11.98	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
701	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.14	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
702	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.01	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
703	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
704	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
705	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
706	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.37	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
47	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.12	10737.16	4367.55	6032.58	1665.04
48	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.65	64491.79	1109.90	5932.78	4822.87
49	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.10	10098.63	5384.92	5583.08	198.16
50	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.02	15939.88	1684.77	5478.50	3793.73
51	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.18	10766.74	5443.33	5448.82	5.49
52	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	4.82	36078.45	-734.17	5407.66	6141.84
53	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
54	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
55	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.72	39108.02	-3351.66	4912.91	8264.58
56	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.80	19088.10	-4577.43	4851.80	9429.23
57	汇添富核心优势三个月混合FOF	4.65	31637.94	-5752.54	4836.97	10589.50
58	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.00	128223.50	4722.05	4730.15	8.10
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
60	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.62	3830.83	2569.53	4302.46	1732.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平

20	工银印度基金人民币	21.77	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
21	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.01	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
22	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
23	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.61	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44
24	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	5.96	49851.24	-16584.79	2523.50	19108.29
25	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	3.91	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
26	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
27	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.58	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
28	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-15572.86	1012.97	16585.84
29	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.32	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
30	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.37	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
31	宏利全能混合(FOF)A	2.41	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
32	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.25	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
33	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
34	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.37	64816.03	-9474.62	3036.39	12511.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

116997

5821.0300

7.59%

92.41%

2025-06-30

53415

5524.3200

3.64%

96.36%

2024-12-31

29374

7536.1700

0.35%

99.65%

2024-06-30

10740

12531.8000

0.14%

99.86%

2023-12-31

9532

12976.0400

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	116997	5821.0300	5168.12	7.59	62936.22	92.41
2025-06-30	53415	5524.3200	1073.64	3.64	28434.50	96.36
2024-12-31	29374	7536.1700	77.31	0.35	22059.45	99.65
2024-06-30	10740	12531.8000	18.64	0.14	13440.51	99.86
2023-12-31	9532	12976.0400	16.83	0.14	12351.93	99.86

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