汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)_规模评级

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A164701HUITIANFU GOLD AND PRECIOUS METALS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.92	5.94	6.03	3.71	4.52	3.15	2.75
季度净申购	39067.82	-471.62	11365.18	-3993.79	6737.50	1940.10	908.06
总份额	68104.33	29036.52	29508.14	18142.96	22136.75	15399.25	13459.15
季度总申购份额	47231.51	8892.23	24279.06	1656.35	17032.14	6538.18	5122.08
季度总赎回份额	8163.69	9363.85	12913.88	5650.13	10294.64	4598.08	4214.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.92	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	17.25	100071.41	-12041.62	2400.47	14442.09
12	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	16.43	153150.26	-14038.98	14504.88	28543.86
13	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	16.14	137587.09	-21452.38	1152.87	22605.25
14	中欧睿智精选一年混合(FOF)	15.70	163374.23	-10968.26	277.26	11245.52
15	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
16	平安稳健养老一年持有A	14.81	130855.06	21479.37	21810.88	331.51
17	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	14.07	111582.01	8493.39	8495.97	2.57
18	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
19	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	13.68	118824.59	30628.97	33498.51	2869.54
20	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	13.05	128246.26	-6653.79	35.15	6688.95
21	南方原油(LOF-QDII)	12.33	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
22	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
23	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	11.83	81364.33	-12266.97	2958.92	15225.89
24	诺安全球黄金(QDII-FOF)	10.38	41836.79	3664.89	15622.07	11957.18
25	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.28	94310.00	-6552.45	175.27	6727.72

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	8.50	78349.30	4370.98	12129.54	7758.56
32	南方原油C	10.09	74893.99	37061.74	50457.45	13395.71
33	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	7.42	73930.18	-25158.93	164.24	25323.18
34	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.94	71106.52	2174.00	3955.25	1781.25
35	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	6.86	70493.02	-6778.07	48.19	6826.26
36	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	7.42	70199.01	-	-	14596.00
37	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.20	68138.58	-8408.75	12.11	8420.86
38	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
39	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	8.45	67807.18	-38204.29	381.21	38585.49
40	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.83	66150.63	-2831.12	2338.19	5169.31
41	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	7.67	61236.77	-3385.76	1358.19	4743.95
42	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.88	54032.07	-11040.31	111.64	11151.95
43	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	7.97	53315.19	-2647.13	139.62	2786.75
44	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.34	51787.21	-3480.77	738.87	4219.64
45	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.61	49528.67	-7902.07	357.16	8259.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	南方原油(LOF-QDII)	12.33	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
7	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
8	南方原油C	10.09	74893.99	37061.74	50457.45	13395.71
9	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	13.68	118824.59	30628.97	33498.51	2869.54
10	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.77	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
11	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.51	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
12	平安稳健养老一年持有A	14.81	130855.06	21479.37	21810.88	331.51
13	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.08	32477.96	19854.99	20727.52	872.53
14	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.56	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
15	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.15	19396.27	18164.09	18255.91	91.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	南方原油(LOF-QDII)	12.33	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
7	南方原油C	10.09	74893.99	37061.74	50457.45	13395.71
8	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
9	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.77	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
10	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.51	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
11	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	13.68	118824.59	30628.97	33498.51	2869.54
12	宏利全能混合(FOF)C	4.71	36729.38	16177.75	29261.31	13083.56
13	平安稳健养老一年持有A	14.81	130855.06	21479.37	21810.88	331.51
14	宏利全能混合(FOF)A	4.61	35046.80	15289.58	21672.23	6382.65
15	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.08	32477.96	19854.99	20727.52	872.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.80	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.17	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
37	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
39	交银招享一年混合A	5.16	47782.06	-8135.99	357.16	8493.15
40	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.20	68138.58	-8408.75	12.11	8420.86
41	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.61	49528.67	-7902.07	357.16	8259.24
42	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.46	41734.53	-8186.44	7.98	8194.42
43	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
44	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
45	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
46	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	2.19	19695.45	-7657.05	132.58	7789.63
47	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.41	11938.20	1837.65	9617.79	7780.14
48	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	8.50	78349.30	4370.98	12129.54	7758.56
49	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.31	3138.78	-7496.88	12.49	7509.37
50	南方全天候策略A	5.95	37360.87	-5400.86	2081.26	7482.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

53415

5524.3200

3.64%

96.36%

2024-12-31

29374

7536.1700

0.35%

99.65%

2024-06-30

10740

12531.8000

0.14%

99.86%

2023-12-31

9532

12976.0400

0.14%

99.86%

2023-06-30

9498

13558.4100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	53415	5524.3200	1073.64	3.64	28434.50	96.36
2024-12-31	29374	7536.1700	77.31	0.35	22059.45	99.65
2024-06-30	10740	12531.8000	18.64	0.14	13440.51	99.86
2023-12-31	9532	12976.0400	16.83	0.14	12351.93	99.86
2023-06-30	9498	13558.4100	0.01	0.00	12877.77	100.00

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