资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19447.36 90.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1787.64 8.31%
其他资产 288.41 1.34%
资产总值:21523.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 209.62 1689.51 8.09%
巨人网络 002558 32.43 1465.10 7.02%
恺英网络 002517 40.93 1149.31 5.50%
岩山科技 002195 136.03 1069.20 5.12%
昆仑万维 300418 21.04 1022.37 4.90%
利欧股份 002131 162.13 914.42 4.38%
三七互娱 002555 37.08 805.01 3.86%
光线传媒 300251 35.13 680.40 3.26%
神州泰岳 300002 46.99 670.55 3.21%
芒果超媒 300413 17.92 640.65 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 54.58%
文化、体育和娱乐业 0.40 19.25%
租赁和商务服务业 0.40 19.23%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 245.80 1794.32 9.12%
恺英网络 002517 47.98 926.49 4.71%
岩山科技 002195 159.51 898.04 4.56%
巨人网络 002558 38.03 895.56 4.55%
光线传媒 300251 41.19 834.85 4.24%
昆仑万维 300418 24.67 829.68 4.22%
三七互娱 002555 43.48 751.77 3.82%
利欧股份 002131 190.13 665.46 3.38%
蓝色光标 300058 99.31 651.49 3.31%
神州泰岳 300002 55.11 650.30 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 50.86%
文化、体育和娱乐业 0.46 23.37%
租赁和商务服务业 0.40 20.23%
制造业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.11 15.48 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.48 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%