财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
414.72 |
401.70 |
283.72 |
-875.35 |
-281.81 |
| 本期利润(万元) |
2228.76 |
1395.38 |
845.68 |
903.93 |
2479.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32187.33 |
0.00 |
-40515.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10817.40 |
11561.83 |
11420.44 |
12952.53 |
14766.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.08 |
1.02 |
0.97 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1397.92 |
1433.63 |
1649.69 |
1599.90 |
2988.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
22580.20 |
25835.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
18610.57 |
21055.08 |
21437.15 |
22580.20 |
25835.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.99 |
10.11 |
9.50 |
11.01 |
10.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
2.02 |
1.90 |
2.20 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
20182.27 |
22765.01 |
23369.19 |
24694.20 |
29538.63 |
| 负债合计(万元) |
499.97 |
440.24 |
674.71 |
508.21 |
1995.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
19682.30 |
22324.77 |
22694.48 |
24185.99 |
27543.37 |
| 未分配利润(万元) |
-24966.14 |
-33505.69 |
-47731.49 |
-42901.46 |
-37210.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
5.80 |
2.98 |
7.11 |
3.44 |
| 投资收益(万元) |
731.07 |
-1373.70 |
-467.07 |
1668.92 |
1936.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1847.38 |
2451.28 |
-3394.71 |
281.00 |
5610.44 |
| 其它收入(万元) |
29.80 |
77.65 |
32.19 |
170.41 |
109.29 |
| 收入合计(万元) |
2610.97 |
1161.03 |
-3826.62 |
2127.44 |
7659.22 |
| 管理人报酬(万元) |
50.92 |
113.93 |
59.06 |
120.53 |
56.40 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
22.79 |
11.81 |
24.11 |
11.28 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
36.62 |
18.63 |
37.54 |
18.74 |
| 费用合计(万元) |
84.75 |
196.68 |
101.55 |
201.35 |
93.16 |
| 利润总额(万元) |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
1926.10 |
7566.06 |
| 净利润(万元) |
2526.21 |
964.35 |
-3928.17 |
1926.10 |
7566.06 |
