我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.28 |
-111.31 |
-1074.16 |
-83.79 |
-761.01 |
| 本期利润(万元) |
-179.99 |
132.92 |
-2078.27 |
43.74 |
-2079.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.11 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
-21.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2035.68 |
0.00 |
-2573.50 |
0.00 |
-2568.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6991.08 |
8610.95 |
9902.33 |
14362.51 |
9220.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.76 |
0.78 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.43 |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
-19.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.56 |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
-21.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
440.23 |
667.26 |
711.31 |
703.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6566.48 |
9180.39 |
8715.21 |
11375.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
6566.48 |
9180.39 |
8715.21 |
11375.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
9.66 |
7.92 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.93 |
1.58 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
7133.56 |
10061.98 |
9437.35 |
12125.61 |
| 负债合计(万元) |
142.48 |
159.64 |
217.30 |
60.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6991.08 |
9902.33 |
9220.04 |
12064.80 |
| 未分配利润(万元) |
-2035.68 |
-2573.50 |
-2568.58 |
-416.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
13.81 |
6.28 |
35.26 |
| 投资收益(万元) |
-257.20 |
-903.42 |
-682.81 |
-744.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.29 |
-1004.10 |
-1318.10 |
392.86 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
21.56 |
10.02 |
37.91 |
| 收入合计(万元) |
-98.71 |
-1872.15 |
-1984.60 |
-278.44 |
| 管理人报酬(万元) |
42.49 |
106.68 |
47.04 |
63.93 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
21.34 |
9.41 |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
22.89 |
45.00 |
24.42 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
81.27 |
206.12 |
94.50 |
146.31 |
| 利润总额(万元) |
-179.99 |
-2078.27 |
-2079.10 |
-424.75 |
| 净利润(万元) |
-179.99 |
-2078.27 |
-2079.10 |
-424.75 |
