工银中证环保产业指数分级(164819)_最新动态

工银中证环保产业指数分级164819ICBCCS CSI ENVIRONMENTAL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金行业多元化发展显成效资管回归本源望进一步落实[2017-10-09]

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累计净值：0.822

更新时间：2017-09-29 15:00

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投资类型：股票型

工银中证环保产业指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：0.27亿元

工银中证环保产业指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
股票型名次	340	154	468	890	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
股票型名次	781	771	561	1021	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
4	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
5	鹏华国防B	4.61	5.14	6.68	-46.43	-40.76
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	创金合信优价成长股票A	0.65	4.51	4.87	6.48	-
339	德邦优化配置股票	0.65	1.27	1.51	4.12	6.03
340	工银中证环保产业指数分级	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
341	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.64	1.59	0.71	5.96	16.59
342	互联基金	0.64	1.68	5.44	8.92	12.61

截止日期: 2017-09-29基金投资类型：股票型（共 1192 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
3	信息安全B	3.65	17.97	25.49	1.29	-6.59
4	鹏华新能源分级B	1.83	17.18	36.80	13.94	27.25
5	军工股B	6.65	16.23	14.57	-31.57	-27.36
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	广发医疗指数分级B	-0.29	4.63	-3.49	-15.91	-21.92
153	万家创B	0.00	4.63	6.34	3.38	10.07
154	工银中证环保产业指数分级	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
155	华安中证定向增发	-0.69	4.62	9.33	-	-
156	安信价值精选股票	2.01	4.57	7.74	16.97	30.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新能车B	1.82	25.70	57.38	32.54	48.28
2	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
3	有色B	-1.35	3.27	52.24	29.82	41.65
4	交银国证新能源指数分级B	-0.13	22.00	42.34	15.37	27.01
5	中融钢铁B	3.60	-3.25	42.17	19.69	38.97
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	银华上证50等权ETF	-0.39	-1.99	6.33	10.48	13.52
467	招商中证银行指数分级	-0.79	-3.63	6.32	12.49	15.58
468	工银中证环保产业指数分级	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
469	富国中证移动互联网指数分级	1.16	3.57	6.30	4.19	5.27
470	长盛中证金融地产份额	-1.08	-1.90	6.29	13.58	14.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	保险分级B	-1.49	-9.26	13.83	52.52	50.38
3	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	国富中证100指数增强分级B	-0.11	-0.44	15.48	39.84	54.84
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 890 位，低于同类基金平均水平
888	国安双力	0.09	2.54	5.42	1.30	3.51
889	信息安全B	3.65	17.97	25.49	1.29	-6.59
890	工银中证环保产业指数分级	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
891	天弘中证计算机C	0.77	3.55	5.35	1.20	0.40
892	招商移动互联网产业股票基金	1.46	3.38	5.52	1.19	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.10	12.12	29.71	53.50	109.22
2	食品B份额	6.61	15.64	24.74	50.36	85.32
3	酒B	4.67	11.28	27.81	35.80	75.50
4	信诚中证800有色指数分级B	-0.54	4.42	52.82	43.79	71.33
5	建信央视50B	1.04	3.26	9.84	36.56	57.91
工银中证环保产业指数分级一周收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	银华中证800等权指数增强分级	0.00	0.29	8.78	1.58	3.52
754	国安双力	0.09	2.54	5.42	1.30	3.51
755	工银中证环保产业指数分级	0.65	4.62	6.31	1.21	3.50
756	消费收益	0.10	0.39	1.18	2.40	3.49
757	信诚中证800金融指数分级A	0.10	0.39	1.17	2.37	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
3	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	国富中证100指数增强分级B	77.23	72.45	0.00	-	-10.50
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	建信互联网+产业升级股票	2.98	0.79	0.00	-	-23.90
780	景顺TMT	2.97	4.84	35.88	-	49.08
781	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
782	国泰国证医药卫生行业指数分级	2.90	11.70	27.26	-	39.02
783	景顺长城中证TMT150ETF联接	2.81	-0.48	0.00	-	-37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	146.93	402.55	0.00	-	100.01
2	酒B	102.44	235.15	0.00	-	41.10
3	食品B份额	107.82	222.22	0.00	-	172.83
4	信诚中证800有色指数分级B	80.87	177.22	-24.54	-	-30.50
5	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	天弘中证移动互联网C	-0.96	2.57	0.00	-	-36.25
770	中融一带一路	15.66	2.44	0.00	-	-48.38
771	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
772	嘉实中创400ETF	-7.33	1.99	17.48	107.57	94.12
773	富国工业4.0B	-11.33	1.89	0.00	-	-87.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
3	建信央视50B	53.19	96.77	166.96	-	146.91
4	安信价值精选股票	32.83	71.22	149.82	-	174.30
5	银华锐进	26.94	55.93	143.15	104.81	6.50
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	工银中证传媒指数分级	-22.84	-26.70	0.00	-	-61.83
560	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
561	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
562	工银中证环保产业指数分级A	5.50	11.95	0.00	-	13.48
563	工银中证环保产业指数分级B	-2.02	-12.88	0.00	-	-48.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	消费进取	66.71	170.83	198.90	290.27	245.00
2	泰达进取	15.37	71.58	98.45	228.60	192.46
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	5.25	47.00	116.55	227.28	174.59
4	汇丰晋信大盘股票A	31.21	63.81	191.50	221.79	237.52
5	国富中小盘股票	21.95	59.20	111.19	155.09	139.27
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1021 位，低于同类基金平均水平
1019	100母基	13.66	26.70	50.37	-	54.04
1020	工银中证传媒指数分级	-22.84	-26.70	0.00	-	-61.83
1021	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
1022	工银中证高铁产业指数分级	3.61	-15.47	0.00	-	-37.26
1023	新能母基	13.12	9.59	0.00	-	-14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	-11.40	1.52	36.58	82.56	484.77
2	华安中国A股增强指数	20.82	29.83	63.00	81.84	390.85
3	银华-道琼斯88指数	25.87	33.12	53.71	60.56	386.57
4	易方达深证100ETF	17.67	30.55	60.78	70.62	366.49
5	光大保德信量化股票	-2.86	19.03	44.55	90.56	362.24
工银中证环保产业指数分级一年收益在同类基金中排列第 1009 位，低于同类基金平均水平
1007	鹏华环保分级	12.77	20.99	0.00	-	-17.75
1008	东海社会安全	-0.60	0.00	0.00	-	-17.80
1009	工银中证环保产业指数分级	2.92	2.12	0.00	-	-17.85
1010	广发医药卫生联接A	1.08	9.98	0.00	-	-17.93
1011	国泰深证TMT50指数分级	12.08	18.99	0.00	-	-18.03

十大重仓股

2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中环股份	002129	9.55	98.46	1.41%
蒙草生态	300355	7.38	79.30	1.13%
兴源环境	300266	2.52	77.54	1.11%
格林美	002340	12.59	76.15	1.09%
杉杉股份	600884	4.57	75.27	1.08%
北新建材	000786	4.68	74.13	1.06%
威孚高科	000581	2.84	73.56	1.05%
上海电气	601727	9.70	73.43	1.05%
台海核电	002366	1.57	73.60	1.05%
伟星新材	002372	3.89	72.65	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	59.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	13.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	7.73%
建筑业	0.05	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.72%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
综合	0.01	0.91%

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交易日	2017-09-28	2017-09-27	2017-09-26	2017-09-25	2017-09-22
单位净值(元)	0.774	0.775	0.767	0.765	0.775
累计净值(元)	0.816	0.817	0.809	0.808	0.817

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