- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -467.06 | -3370.17 | -503.38 | -2114.19 | -466.68 |
| 本期利润(万元) | 54.94 | 2405.60 | 6128.05 | -2625.21 | -492.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.17 | -0.07 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.85 | 0.00 | -8.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -791.26 | 0.00 | -6110.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29564.81 | 30845.16 | 33754.38 | 28893.02 | 31638.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.79 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.53 | 0.00 | -8.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.45 | 0.00 | -21.65 | 0.00 |