交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2428 0.0029(0.23%)

累计净值：1.3053

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.31亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
股票型名次	1702	2087	2905	1068	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
股票型名次	1449	1639	3023	946	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	国泰中证基建ETF发起联接A	3.75	5.44	1.52	9.34	3.75
1701	国泰中证基建ETF发起联接C	3.74	5.42	1.47	9.23	3.74
1702	交银国证新能源指数(LOF)A	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
1703	交银国证新能源指数(LOF)C	3.74	3.91	-3.45	32.89	3.74
1704	泓德战略转型股票	3.74	5.76	3.30	29.74	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	华宝科技ETF联接A	4.46	3.92	-0.86	48.19	4.46
2086	建信MSCI联接A	2.90	3.92	1.49	18.61	2.90
2087	交银国证新能源指数(LOF)A	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
2088	宝盈中证100指数增强C	3.36	3.91	2.36	23.42	3.36
2089	长城久泰沪深300指数C	2.06	3.91	3.64	23.04	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	富国文体健康股票C	1.91	2.71	-3.38	11.61	1.91
2904	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
2905	交银国证新能源指数(LOF)A	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
2906	易方达高质量增长量化精选股票C	2.34	3.23	-3.40	24.38	2.34
2907	建信量化事件驱动股票	1.66	-4.96	-3.41	-9.84	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	嘉实制造升级股票发起式A	3.43	11.96	-0.15	33.10	3.43
1067	国联安中证1000指数增强C	6.33	9.45	8.64	33.06	6.33
1068	交银国证新能源指数(LOF)A	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
1069	中融中证500ETF联接C	6.89	11.98	7.31	33.01	6.89
1070	易方达中证500量化增强C	6.06	10.21	6.47	33.00	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75
1785	国泰中证基建ETF发起联接C	3.74	5.42	1.47	9.23	3.74
1786	交银国证新能源指数(LOF)A	3.74	3.92	-3.40	33.02	3.74
1787	交银国证新能源指数(LOF)C	3.74	3.91	-3.45	32.89	3.74
1788	泓德战略转型股票	3.74	5.76	3.30	29.74	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	圆信永丰中证500指数增强发起C	40.59	42.73	23.65	-	5.68
1448	富国北证50成份指数A	40.58	47.42	43.45	-	43.19
1449	交银国证新能源指数(LOF)A	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
1450	工银北证50成份指数A	40.53	48.86	0.00	-	66.99
1451	广发恒生中型股指数(LOF)A	40.51	58.79	29.18	2.67	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商北证50成份指数发起式A	41.16	52.19	58.12	-	59.43
1638	嘉实研究阿尔法股票	37.35	52.17	25.24	11.34	337.26
1639	交银国证新能源指数(LOF)A	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
1640	易方达中证银行指数(LOF)A	10.74	52.16	46.07	43.84	84.14
1641	华安沪深300增强策略ETF	26.16	52.15	32.13	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	博时上证科创板新材料ETF	78.63	59.08	-0.43	-	-4.48
3022	博时全球中国教育(QDII-ETF)	20.38	-4.51	-0.54	-	-44.35
3023	交银国证新能源指数(LOF)A	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
3024	南方大数据100A	34.03	37.40	-0.61	-10.42	-5.99
3025	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	39.76	47.13	-0.61	-	-14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	175.37	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	诺安沪深300指数增强C	23.23	46.53	25.18	4.29	22.11
945	创金合信科技成长股票A	31.27	42.71	27.33	4.28	114.45
946	交银国证新能源指数(LOF)A	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
947	建信沪深300指数(LOF)	27.30	47.13	26.34	4.16	96.51
948	华夏中证全指证券公司ETF联接A	15.01	39.99	35.13	4.11	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	8.64	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	103.12	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	99.45	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	106.13	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-1.46	639.42
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	易方达中证全指证券公司ETF	16.06	43.43	38.94	2.56	23.92
2120	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	35.58	67.44	28.44	-	23.89
2121	交银国证新能源指数(LOF)A	40.56	52.17	-0.55	4.28	23.87
2122	创金合信软件产业股票发起C	29.15	17.51	-4.55	-	23.83
2123	科技30	39.67	86.14	49.05	-	23.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.71	5914.10	16.06%
比亚迪	002594	29.29	3198.29	8.69%
阳光电源	300274	16.79	2719.90	7.39%
汇川技术	300124	22.82	1912.43	5.19%
赛力斯	601127	8.53	1463.49	3.97%
亿纬锂能	300014	14.49	1318.23	3.58%
隆基绿能	601012	66.18	1191.27	3.23%
华友钴业	603799	17.24	1135.93	3.08%
国电南瑞	600406	40.82	937.33	2.55%
中国核电	601985	91.46	796.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	85.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.55%
金融业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2399	1.2424	1.2378	1.2195	1.1980
累计净值(元)	1.3022	1.3048	1.3000	1.2808	1.2582

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