交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.2403 0.0128(1.04%)

累计净值：1.3026

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.02亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
股票型名次	706	1460	1615	1160	1552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
股票型名次	1480	1412	2486	756	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	富国中证军工龙头ETF	-1.51	1.26	31.89	32.09	11.74
705	广发中证光伏龙头30ETF	-1.51	-1.84	21.58	46.12	18.08
706	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
707	交银国证新能源指数(LOF)C	-1.51	-1.47	4.15	15.59	2.43
708	交运ETF	-1.51	-0.42	2.14	4.85	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	中欧高端装备股票发起A	-4.19	-1.45	21.26	14.92	10.31
1459	长城久泰沪深300指数A	-2.59	-1.46	4.30	10.26	0.69
1460	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
1461	西部利得中证1000指数增强C	-5.43	-1.46	12.96	17.25	7.87
1462	长城量化小盘股票	-6.91	-1.47	10.40	13.41	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	前海开源中证健康指数	-2.00	0.01	4.20	2.48	3.37
1614	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
1615	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
1616	华宝科技ETF联接A	-5.09	-2.61	4.18	13.28	0.46
1617	嘉实文体娱乐股票C	-6.85	-5.21	4.18	-3.52	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-6.47	-4.19	5.15	15.72	2.50
1159	融通产业趋势先锋股票	-4.20	-3.16	10.43	15.72	8.95
1160	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
1161	泰信中证200指数	-2.95	0.53	10.29	15.70	6.78
1162	中欧国证2000指数增强C	-5.75	-0.93	12.61	15.70	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时上证科创板50成份指数发起式A	-6.78	-4.70	4.01	12.46	2.48
1551	国富沪港深成长精选股票A	-4.60	-1.69	3.06	12.54	2.46
1552	交银国证新能源指数(LOF)A	-1.51	-1.46	4.19	15.70	2.46
1553	融通产业趋势臻选股票C	-2.19	1.43	10.90	29.19	2.46
1554	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-1.61	0.90	2.48	10.94	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	创金合信数字经济主题股票C	28.55	62.87	20.14	84.02	91.14
1479	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
1480	交银国证新能源指数(LOF)A	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
1481	天弘文化新兴产业股票A	28.54	65.41	38.27	22.93	245.66
1482	嘉实前沿科技沪港深股票	28.52	78.85	45.22	12.11	146.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-2.50	47.64	0.00	-	19.09
1411	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	32.76	47.63	0.00	-	25.94
1412	交银国证新能源指数(LOF)A	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
1413	富国中证细分机械设备产业主题ETF	35.86	47.57	4.67	-	8.02
1414	华宝价值基金C	16.43	47.57	45.21	45.60	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，低于同类基金平均水平
2484	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	25.04	33.65	0.89	-	9.31
2485	天弘中证农业主题A	31.64	29.42	0.88	-11.83	-11.92
2486	交银国证新能源指数(LOF)A	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
2487	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-1.69	7.24	0.83	7.86	-59.85
2488	易方达高质量增长量化精选股票C	19.33	43.84	0.70	-	-2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	16.57	72.92
755	南方创业板ETF联接A	43.95	74.12	35.09	16.55	63.24
756	交银国证新能源指数(LOF)A	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
757	博时创业板ETF	45.69	75.91	34.28	16.45	193.86
758	工银创业板ETF联接A	42.97	76.15	36.86	16.44	80.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	创金合信新材料新能源股票A	34.83	41.42	6.40	23.11	22.40
2056	东财中证证券30指数发起式A	0.96	19.57	15.42	-	22.37
2057	交银国证新能源指数(LOF)A	28.55	47.59	0.85	16.46	22.35
2058	低碳ETF	37.29	43.55	1.13	-	22.32
2059	汇添富沪港深新价值股票	16.03	42.87	2.09	-22.00	22.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.89	4367.35	13.18%
阳光电源	300274	16.35	2796.78	8.44%
比亚迪	002594	28.06	2741.60	8.28%
汇川技术	300124	21.77	1639.63	4.95%
隆基绿能	601012	68.16	1240.54	3.74%
华友钴业	603799	17.05	1163.64	3.51%
赛力斯	601127	8.18	989.45	2.99%
亿纬锂能	300014	14.66	963.78	2.91%
国电南瑞	600406	39.11	879.30	2.65%
赣锋锂业	002460	12.35	776.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	84.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.66%
金融业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2275	1.2305	1.2548	1.2463	1.2408
累计净值(元)	1.2892	1.2923	1.3179	1.3089	1.3032

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