交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：0.961

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.08亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
股票型名次	3382	3058	2228	2764	2561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
股票型名次	2448	3141	3304	2983	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	建信高端装备股票A	-3.50	-6.04	6.95	1.90	2.88
3381	建信高端装备股票C	-3.50	-6.07	6.89	1.74	2.82
3382	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
3383	金鹰信息产业股票A	-3.50	-9.14	12.32	9.66	5.86
3384	景顺长城创业板50ETF	-3.50	-6.79	0.26	-5.89	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华安中证数字经济主题ETF	-0.80	-5.55	8.74	17.16	0.91
3057	国泰智能装备股票A	-4.15	-5.56	14.53	1.79	8.88
3058	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
3059	南方中证物联网主题ETF	-2.97	-5.56	5.83	3.08	-0.46
3060	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	-2.57	-5.56	6.52	12.25	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	中欧沪深300指数增强A	-1.46	0.03	3.29	-2.65	-0.55
2227	长城创业板指数增强A	-2.81	-5.04	3.28	-3.88	-2.37
2228	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
2229	招商沪深300指数A	-1.49	-0.06	3.28	-3.35	-0.82
2230	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.44	3.88	3.27	-8.33	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-3.33	2.72	8.01	-4.79	7.90
2763	广发中证上海环交所碳中和ETF	-2.62	-1.99	3.84	-4.80	0.68
2764	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
2765	诺安新经济股票	-2.03	0.67	2.90	-4.80	0.67
2766	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	-0.63	-1.26	-0.95	-4.80	-5.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	富国中证红利指数增强A	0.63	2.55	1.37	-4.37	-1.44
2560	建信新能源行业股票A	-2.65	-7.21	3.18	-5.33	-1.44
2561	交银国证新能源指数(LOF)A	-3.50	-5.56	3.28	-4.80	-1.44
2562	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-1.21	-0.70	2.50	-2.28	-1.44
2563	西部利得沪深300指数增强型A	-0.99	-0.47	2.20	-2.75	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，低于同类基金平均水平
2446	大成纳斯达克100指数(QDII)A	6.00	48.11	40.80	-	356.77
2447	富国沪深300指数增强C	6.00	-0.71	-6.03	-	-16.79
2448	交银国证新能源指数(LOF)A	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
2449	南方大数据100C	6.00	-14.73	-26.04	-	-21.86
2450	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	红塔红土新能源主题精选股票C	8.55	-22.63	0.00	-	-30.42
3140	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-	16.53
3141	交银国证新能源指数(LOF)A	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
3142	大成科技消费股票C	1.71	-22.65	-9.03	-	-25.96
3143	前海开源中药研究精选股票C	-7.00	-22.65	-2.06	-	111.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3303	九泰久睿量化A	-5.15	-21.65	-31.17	-	-37.59
3304	交银国证新能源指数(LOF)A	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
3305	湘财长源股票型C	17.61	-23.22	-31.37	-	19.25
3306	国泰中证生物医药ETF	-1.68	-20.41	-31.44	-	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	工银传媒指数A	12.87	-3.42	24.83	-	2.49
2982	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-	-17.71
2983	交银国证新能源指数(LOF)A	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
2984	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	34.79	23.16	39.43	-	24.51
2985	交银中证环境治理指数(LOF)A	14.82	-4.45	-14.84	-	-56.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	宏利新能源股票C	8.95	-26.52	-24.87	-	-8.73
2358	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	52.18	25.51	24.95	-	-8.74
2359	交银国证新能源指数(LOF)A	6.00	-22.63	-31.29	-	-8.78
2360	广发沪港深新起点股票C	14.58	24.84	17.26	-	-8.87
2361	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	4.47	-8.80	0.00	-	-8.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.59	5211.39	14.76%
比亚迪	002594	12.99	3672.29	10.40%
汇川技术	300124	28.57	1673.39	4.74%
阳光电源	300274	22.04	1627.33	4.61%
赛力斯	601127	11.34	1512.64	4.28%
隆基绿能	601012	88.08	1383.76	3.92%
国电南瑞	600406	54.14	1365.53	3.87%
中国核电	601985	120.53	1257.09	3.56%
三峡能源	600905	214.48	937.29	2.65%
亿纬锂能	300014	19.29	901.43	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	81.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.90%
金融业	0.02	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

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交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.927	0.929	0.930	0.948	0.954
累计净值(元)	0.974	0.976	0.977	0.996	1.002

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