交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.25亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
股票型名次	2743	3090	2518	2749	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
股票型名次	3255	3274	2600	3231	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	博道沪深300增强C	0.57	1.44	8.85	5.68	5.46
2742	华泰紫金沪深300指数增强发起C	0.57	1.66	7.63	3.94	5.58
2743	交银国证新能源指数(LOF)A	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
2744	民生加银中证500指数增强发起式A	0.57	-1.36	3.91	-2.03	-3.32
2745	浦银安盛沪深300指数增强	0.57	1.85	8.78	4.28	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	金鹰医疗健康股票C	7.76	-3.04	3.46	-11.54	-17.21
3089	创金合信芯片产业股票发起C	7.58	-3.05	12.94	-3.33	-7.01
3090	交银国证新能源指数(LOF)A	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
3091	鹏扬北证50成份指数A	2.54	-3.05	-10.35	11.32	-23.41
3092	国泰中证新能源汽车ETF	-0.61	-3.06	2.54	-10.88	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	5.55	-5.33	3.25	25.08	4.83
2517	西部利得沪深300指数增强型A	-0.04	1.83	3.24	1.19	1.74
2518	交银国证新能源指数(LOF)A	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
2519	汇添富中证1000ETF联接A	2.77	-0.26	3.22	-7.46	-
2520	嘉实农业产业股票C	2.71	0.88	3.22	-4.84	-6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，低于同类基金平均水平
2747	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	3.62	-2.14	5.97	-6.60	-7.21
2748	天弘中证医药指数增强A	4.15	0.44	-0.04	-6.61	-10.20
2749	交银国证新能源指数(LOF)A	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
2750	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	5.36	0.99	-1.45	-6.64	-2.69
2751	龙头券商	5.35	1.58	-0.64	-6.64	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	华夏中证全指证券公司ETF联接C	5.48	0.93	-1.65	-6.57	-2.78
2042	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	5.51	0.92	-1.66	-6.74	-2.78
2043	交银国证新能源指数(LOF)A	0.57	-3.05	3.23	-6.62	-2.78
2044	科技30	14.46	8.55	15.21	-1.93	-2.78
2045	明亚中证1000指数增强C	1.71	0.90	2.54	-3.17	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-26.83	-23.59	-26.67	62.08	47.28
3254	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-26.83	0.00	0.00	-	-25.98
3255	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
3256	新华中证环保产业指数	-26.89	-21.18	-19.56	10.23	-2.67
3257	创新药50	-26.92	-21.94	0.00	-	-55.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉实品质优选股票C	-19.55	-20.07	0.00	-	-50.91
3273	嘉实中证大农业ETF	-14.67	-20.10	-37.64	-	-38.29
3274	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
3275	摩根全景优势股票C	-13.78	-20.20	0.00	-	-31.24
3276	工银医药健康股票A	-21.59	-20.34	-42.55	59.64	96.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，低于同类基金平均水平
2598	国泰中证500指数增强C	-4.50	8.34	-20.83	4.19	3.74
2599	鹏华环保产业股票	-23.52	-24.02	-20.87	89.34	203.70
2600	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
2601	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.75	1.75	-20.90	13.57	12.65
2602	博时上证50ETF联接C	-2.40	-1.74	-20.93	2.86	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.95
3230	工银传媒指数A	-20.88	32.83	-5.54	-	-12.63
3231	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
3232	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-14.05	-8.72	-38.03	-	-23.97
3233	安信深圳科技指数(LOF)A	-14.28	7.29	-34.52	-	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	嘉实互通精选股票	-34.58	-12.64	-41.16	-17.08	-17.06
2251	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-18.77	0.00	0.00	-	-17.07
2252	交银国证新能源指数(LOF)A	-26.88	-20.17	-20.89	-	-17.09
2253	万家元贞量化选股股票C	-16.57	0.00	0.00	-	-17.09
2254	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-5.99	2.93	0.00	-	-17.12

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.89	5874.37	16.27%
比亚迪	002594	14.73	2991.46	8.29%
隆基绿能	601012	107.42	2095.80	5.81%
汇川技术	300124	33.31	2038.99	5.65%
阳光电源	300274	17.42	1808.02	5.01%
国电南瑞	600406	61.14	1488.26	4.12%
中国核电	601985	136.85	1257.62	3.48%
三峡能源	600905	243.68	1142.87	3.17%
通威股份	600438	45.48	1131.10	3.13%
亿纬锂能	300014	21.87	856.27	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	80.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.12%
金融业	0.03	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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03-29交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.815	0.813	0.817	0.826	0.827
累计净值(元)	0.856	0.854	0.858	0.868	0.869

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