交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.1959 -0.0062(-0.52%)

累计净值：1.2560

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.31亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
股票型名次	1171	3478	1141	786	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
股票型名次	1555	1280	3050	712	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.08	-3.38	-3.29	4.27	21.64
1170	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.08	-3.42	-3.44	3.96	20.98
1171	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
1172	交银国证新能源指数(LOF)C	1.08	-6.71	5.38	34.85	29.21
1173	景顺长城中证500增强策略ETF	1.08	-3.39	2.58	27.27	27.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
3477	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.37	-6.66	8.35	40.24	30.86
3478	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
3479	交银国证新能源指数(LOF)C	1.08	-6.71	5.38	34.85	29.21
3480	富国中证细分机械设备产业主题ETF	0.36	-6.80	8.49	40.91	31.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	兴业中证500指数增强A	0.93	-0.71	5.45	24.98	31.12
1140	国联安上证科创50ETF联接A	1.75	-4.28	5.44	33.08	33.53
1141	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
1142	万家中证500指数增强发起式A	0.99	-0.15	5.44	28.42	34.48
1143	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.18	-9.90	5.44	44.71	25.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
785	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.32	-1.04	6.10	35.06	38.95
786	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
787	招商中证商品指数基金	0.02	-0.68	9.23	34.94	38.69
788	富国中证科技50策略ETF	1.60	-3.31	1.91	34.89	35.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华宝化工ETF联接A	0.15	0.13	6.25	31.46	29.46
1234	汇丰晋信创新先锋股票	-0.29	2.22	4.46	21.35	29.45
1235	交银国证新能源指数(LOF)A	1.08	-6.70	5.44	34.99	29.45
1236	融通深证成分指数A/B	1.33	-0.46	5.27	30.82	29.44
1237	创金合信芯片产业股票发起C	2.29	-0.25	7.74	31.73	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	广发中证环保ETF	23.00	38.08	-11.07	19.67	28.39
1554	汇丰晋信价值先锋股票A	22.99	26.21	24.10	49.82	174.14
1555	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
1556	工银中证500ETF	22.97	35.64	22.19	22.43	49.71
1557	华夏中证动漫游戏ETF	22.95	21.77	79.65	-	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实品质优选股票C	44.42	45.06	8.22	-	-30.72
1279	南方中证100A	22.47	45.03	28.66	10.00	172.05
1280	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
1281	低碳ETF	25.00	45.01	-5.45	-	19.94
1282	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	23.85	45.01	0.00	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	泰康蓝筹优势股票	3.59	4.07	-5.61	-4.76	1.20
3049	华夏中证内地低碳经济主题ETF	25.73	46.36	-5.76	-	-22.49
3050	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
3051	工银前沿医疗股票C	17.71	3.47	-5.96	-5.93	0.06
3052	广发创新药ETF联接A	15.88	3.86	-5.96	-	-38.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	海富通沪深300指数增强A	18.41	45.95	30.31	18.81	71.25
711	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-3.95	-7.23	-14.25	18.70	12.94
712	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
713	易方达中证军工ETF	14.24	31.51	12.20	18.69	49.54
714	中银证券创业板ETF	41.31	71.36	34.42	18.64	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	中加中证500指数增强C	25.51	38.18	25.13	25.63	19.86
2060	工银湾创100ETF联接A	22.87	50.55	29.55	-1.11	19.85
2061	交银国证新能源指数(LOF)A	22.98	45.02	-5.85	18.70	19.81
2062	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	67.25	54.86	14.01	-	19.80
2063	兴业沪深300ETF发起式联接A	14.68	32.76	18.13	-	19.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.71	5914.10	16.06%
比亚迪	002594	29.29	3198.29	8.69%
阳光电源	300274	16.79	2719.90	7.39%
汇川技术	300124	22.82	1912.43	5.19%
赛力斯	601127	8.53	1463.49	3.97%
亿纬锂能	300014	14.49	1318.23	3.58%
隆基绿能	601012	66.18	1191.27	3.23%
华友钴业	603799	17.24	1135.93	3.08%
国电南瑞	600406	40.82	937.33	2.55%
中国核电	601985	91.46	796.58	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	85.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.55%
金融业	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2021	1.1893	1.1781	1.1724	1.1850
累计净值(元)	1.2625	1.2491	1.2373	1.2313	1.2446

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