交银国证新能源指数(LOF)A(164905)_最新动态

交银国证新能源指数(LOF)A164905BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER NATIONAL SECURITIES NEW ENERGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

豪赚百亿元，邓晓峰撤退[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.3348

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

交银国证新能源指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵文婷

基金规模：3.02亿元

交银国证新能源指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
股票型名次	1620	258	400	1010	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
股票型名次	897	1040	2340	606	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	国泰中证内地运输主题ETF	-0.21	-1.57	0.41	2.94	0.28
1619	宏利转型机遇股票A	-0.21	-2.77	0.73	3.30	1.86
1620	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
1621	交银国证新能源指数(LOF)C	-0.21	1.85	6.75	5.37	6.93
1622	科创板ETF	-0.21	-10.71	-2.59	-10.67	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	华宝中证绿色能源ETF	-0.49	1.90	6.45	8.67	6.31
257	诺安策略精选股票	-0.23	1.88	0.32	3.83	0.94
258	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
259	交银国证新能源指数(LOF)C	-0.21	1.85	6.75	5.37	6.93
260	国泰中证环保产业50ETF	0.02	1.79	10.74	15.16	11.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.68	-6.88	6.82	15.34	8.50
399	华泰柏瑞红利ETF联接C	-1.28	1.55	6.81	9.45	6.54
400	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
401	创金合信专精特新股票发起C	1.85	-11.20	6.78	12.05	9.67
402	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	嘉实中证500ETF联接C	0.07	-8.50	4.36	5.49	3.65
1009	大摩深证300指数增强	-0.30	-3.44	3.33	5.48	3.60
1010	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
1011	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
1012	博时国企改革股票A	0.61	-7.23	0.94	5.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
交银国证新能源指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	国金中证1000指数增强C	0.43	-4.74	6.33	8.82	7.03
371	摩根安全战略股票A	1.59	-1.64	5.68	6.67	7.01
372	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.21	1.87	6.80	5.47	6.98
373	嘉实长青竞争优势股票C	-1.09	-11.31	7.89	0.11	6.97
374	汇丰晋信智造先锋A	-1.19	-3.57	5.46	6.34	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	34.68	50.31	26.41	-	4.00
896	湘财长源股票型C	34.67	63.66	12.09	15.35	66.71
897	交银国证新能源指数(LOF)A	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
898	国泰君安中证1000指数增强A	34.64	73.27	51.13	-	52.96
899	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	34.62	49.99	0.00	-	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	香港大盘LOF	-2.36	52.30	41.95	6.20	26.82
1039	国投瑞银中证500指数量化增强A	29.64	52.25	33.83	44.87	179.11
1040	交银国证新能源指数(LOF)A	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
1041	广发中证500ETF	32.91	52.12	29.74	34.65	147.37
1042	摩根核心精选股票A	64.94	52.12	7.81	-22.09	74.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	国泰中证环保产业50ETF	51.40	54.17	10.08	27.39	27.39
2339	建信新能源行业股票A	36.22	47.59	10.07	30.13	101.99
2340	交银国证新能源指数(LOF)A	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
2341	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	21.28	32.51	10.04	-	5.62
2342	景顺长城ESG量化股票C	11.74	23.03	10.00	-	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华宝中证银行ETF	3.02	37.28	50.21	27.57	57.73
605	易方达上证中盘ETF联接C	18.46	36.65	26.98	27.48	93.29
606	交银国证新能源指数(LOF)A	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
607	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	34.95	67.12	21.55	27.45	78.85
608	创金合信新材料新能源股票A	38.04	36.93	10.46	27.43	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
交银国证新能源指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	建信沪深300红利ETF发起式联接C	8.84	24.45	33.42	-	27.76
1820	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	39.02	53.65	0.00	-	27.76
1821	交银国证新能源指数(LOF)A	34.65	52.15	10.07	27.47	27.74
1822	添富中证长三角ETF	27.88	47.01	24.13	4.89	27.71
1823	汇添富北证50成份指数A	-4.07	48.63	31.58	-	27.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.89	4367.35	13.18%
阳光电源	300274	16.35	2796.78	8.44%
比亚迪	002594	28.06	2741.60	8.28%
汇川技术	300124	21.77	1639.63	4.95%
隆基绿能	601012	68.16	1240.54	3.74%
华友钴业	603799	17.05	1163.64	3.51%
赛力斯	601127	8.18	989.45	2.99%
亿纬锂能	300014	14.66	963.78	2.91%
国电南瑞	600406	39.11	879.30	2.65%
赣锋锂业	002460	12.35	776.44	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	84.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.66%
金融业	0.02	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.2816	1.2688	1.2669	1.2843	1.2590
累计净值(元)	1.3460	1.3326	1.3306	1.3489	1.3223

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