财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7380.17 |
10488.79 |
1010.81 |
-78440.22 |
-8731.11 |
| 本期利润(万元) |
155676.98 |
127624.69 |
145581.64 |
130213.74 |
207054.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.18 |
0.19 |
0.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131314.41 |
0.00 |
40000.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
840189.24 |
776229.75 |
823798.50 |
847259.37 |
1067236.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.20 |
1.23 |
1.05 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.36 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57004.73 |
74016.58 |
69154.90 |
79971.48 |
92217.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
757136.98 |
825058.34 |
820193.47 |
904836.36 |
916791.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
757136.98 |
825058.34 |
820193.47 |
904836.36 |
916791.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
805.62 |
927.57 |
919.63 |
989.70 |
1013.88 |
| 应付托管费(万元) |
134.27 |
193.24 |
191.59 |
206.19 |
211.22 |
| 资产总计(万元) |
818372.63 |
906060.96 |
894655.92 |
987779.20 |
1010819.58 |
| 负债合计(万元) |
7736.25 |
8438.89 |
5270.32 |
5493.88 |
11658.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
810636.38 |
897622.08 |
889385.60 |
982285.32 |
999160.98 |
| 未分配利润(万元) |
137062.31 |
42275.34 |
-54581.75 |
-81084.09 |
-84429.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.51 |
586.73 |
316.92 |
572.13 |
287.53 |
| 投资收益(万元) |
15590.48 |
-70378.80 |
-26313.34 |
-21028.86 |
-29871.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124673.39 |
211476.30 |
53391.18 |
-33296.95 |
-38192.09 |
| 其它收入(万元) |
171.25 |
217.77 |
113.31 |
248.83 |
148.44 |
| 收入合计(万元) |
142164.70 |
144829.44 |
29741.71 |
-52851.86 |
-66046.19 |
| 管理人报酬(万元) |
5181.77 |
11094.10 |
5598.18 |
12417.14 |
6318.56 |
| 托管费(万元) |
914.27 |
2311.27 |
1166.29 |
2586.90 |
1316.37 |
| 其它费用(万元) |
326.54 |
655.49 |
213.21 |
1186.41 |
397.92 |
| 费用合计(万元) |
6445.68 |
14077.82 |
6984.41 |
16195.37 |
8032.85 |
| 利润总额(万元) |
135719.02 |
130751.63 |
22757.29 |
-69047.23 |
-74079.04 |
| 净利润(万元) |
135719.02 |
130751.63 |
22757.29 |
-69047.23 |
-74079.04 |
