- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1010.81 | -78440.22 | -8731.11 | -30183.51 | -14119.03 |
| 本期利润(万元) | 145581.64 | 130213.74 | 207054.96 | 22424.73 | -21228.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 2.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 40000.05 | 0.00 | -53782.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 823798.50 | 847259.37 | 1067236.48 | 875664.16 | 914160.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.05 | 1.17 | 0.94 | 0.90 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.63 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -5.79 | 0.00 |