| 基金简称： | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 基金全称： | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A |
| 基金代码： | 164906 | 成立日期： | 2015-05-27 |
| 募集份额： | 7.8852亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 84.02亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 蔡铮,邵文婷 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.20% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.fund001.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| ChinaInternationalCapitalCorpLtd | - | 67.26 | 56.16 | 108171.77 | 29.25 | - | - | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCoLtd | - | 51.54 | 43.03 | 257687.38 | 69.70 | - | - | - | - |
| 中金公司 | - | 0.97 | 0.81 | 3873.59 | 1.05 | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30
代销机构
| 资产管理公司共3家 | |||
| 证券公司共111家 |
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| 其他机构共11家 |
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| 期货经纪机构共2家 | |||
| 银行共10家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 其他共43家 |
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| 投资咨询机构共6家 | |||
| 中央企业共1家 | |||
| 基金相关机构共7家 |
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