资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11942.79 92.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 833.66 6.49%
其他资产 70.67 0.55%
资产总值:12847.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 5.62 510.24 4.01%
凯美特气 002549 20.11 489.55 3.85%
隆华科技 300263 43.01 352.68 2.77%
飞马国际 002210 82.59 335.32 2.64%
西子洁能 002534 18.45 312.73 2.46%
中山公用 000685 24.21 299.48 2.36%
节能国祯 300388 30.20 293.24 2.31%
格林美 002340 33.92 285.65 2.25%
双良节能 600481 45.62 276.00 2.17%
龙净环保 600388 17.91 270.26 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.51 39.89%
制造业 0.40 31.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 18.16%
租赁和商务服务业 0.03 2.64%
科学研究和技术服务业 0.02 1.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海洗霸 603200 7.81 366.05 2.36%
海新能科 300072 93.23 329.10 2.12%
飞马国际 002210 114.96 325.34 2.09%
隆华科技 300263 41.85 324.34 2.09%
武汉天源 301127 18.95 323.82 2.08%
欧晶科技 001269 11.98 306.79 1.97%
双良节能 600481 63.51 306.12 1.97%
飞南资源 301500 14.06 301.17 1.94%
仕净科技 301030 17.16 301.16 1.94%
格林美 002340 47.21 299.81 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 34.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 33.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 20.56%
租赁和商务服务业 0.03 2.09%
建筑业 0.03 1.76%
科学研究和技术服务业 0.03 1.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.03 5.04 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.04 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%