财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.23 |
43.64 |
-144.74 |
-332.19 |
-53.28 |
| 本期利润(万元) |
1424.54 |
823.28 |
425.20 |
941.27 |
2104.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16673.59 |
0.00 |
-19671.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11555.70 |
13080.19 |
13284.73 |
13847.17 |
13723.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.44 |
0.43 |
0.41 |
0.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.68 |
0.00 |
-56.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.79 |
1184.65 |
1044.94 |
1093.41 |
1225.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
14599.35 |
16264.48 |
12440.19 |
15411.14 |
16786.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
14599.35 |
16264.48 |
12433.95 |
15411.14 |
16786.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.93 |
15.58 |
11.55 |
14.00 |
14.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
3.12 |
2.31 |
2.80 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
15771.50 |
17486.92 |
13506.94 |
16535.35 |
18040.32 |
| 负债合计(万元) |
229.08 |
183.75 |
62.45 |
156.33 |
137.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
15542.43 |
17303.17 |
13444.50 |
16379.02 |
17902.95 |
| 未分配利润(万元) |
-19833.90 |
-24608.72 |
-27722.57 |
-25797.45 |
-22764.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
8.04 |
3.77 |
8.65 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
146.07 |
-65.28 |
-1606.86 |
-1548.26 |
-438.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
959.19 |
1397.47 |
-808.60 |
-330.80 |
679.61 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
9.26 |
3.38 |
8.19 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
1112.76 |
1349.49 |
-2408.31 |
-1862.22 |
248.22 |
| 管理人报酬(万元) |
80.07 |
152.35 |
74.43 |
178.06 |
88.39 |
| 托管费(万元) |
16.01 |
30.47 |
14.89 |
35.61 |
17.68 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
35.04 |
17.98 |
36.55 |
18.45 |
| 费用合计(万元) |
109.41 |
220.13 |
108.31 |
251.92 |
125.09 |
| 利润总额(万元) |
1003.35 |
1129.36 |
-2516.63 |
-2114.14 |
123.13 |
| 净利润(万元) |
1003.35 |
1129.36 |
-2516.63 |
-2114.14 |
123.13 |
