资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165.65 1.01%
债券 15222.34 92.99%
银行存款和结算备付金 488.41 2.98%
其他资产 494.23 3.02%
资产总值:16370.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23汇金MTN006A 10.00 1036.90 6.35%
24中信银行债02BC 10.00 1023.21 6.26%
23农发04 10.00 1020.43 6.24%
25迈瑞城投CP001 10.00 1014.68 6.21%
25工行二级资本债02BC 10.00 998.48 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4793.92 29.34%
可转债 1779.98 10.89%
国家债券 375.55 2.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 2.95 49.13 0.30%
齐鲁银行 601665 6.04 34.67 0.21%
崇达技术 002815 2.09 31.50 0.19%
景旺电子 603228 0.41 26.07 0.16%
荣泰健康 603579 0.70 24.28 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.80%
金融业 0.00 0.21%
  • 2020-03-31
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 2.07 23.98 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.67%