财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.63 |
89.73 |
54.36 |
263.57 |
41.99 |
| 本期利润(万元) |
141.44 |
69.36 |
14.80 |
257.82 |
43.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2980.75 |
0.00 |
2983.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9486.12 |
7511.72 |
7837.14 |
7625.45 |
6895.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.66 |
1.65 |
1.64 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.21 |
0.00 |
89.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
709.32 |
496.03 |
727.88 |
88.68 |
185.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
12208.30 |
16468.65 |
27187.94 |
22144.90 |
35900.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12208.30 |
16468.65 |
27187.94 |
22144.90 |
35900.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
4.38 |
5.80 |
5.76 |
8.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.46 |
1.93 |
1.92 |
2.97 |
| 资产总计(万元) |
13504.76 |
16999.99 |
27928.93 |
22302.78 |
36117.44 |
| 负债合计(万元) |
692.92 |
80.30 |
325.85 |
200.26 |
206.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12811.84 |
16919.69 |
27603.08 |
22102.53 |
35911.40 |
| 未分配利润(万元) |
4956.71 |
6404.48 |
10090.64 |
7957.49 |
12695.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
8.73 |
5.24 |
8.87 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
209.04 |
713.28 |
381.62 |
770.07 |
480.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.85 |
-22.43 |
9.97 |
397.90 |
359.17 |
| 其它收入(万元) |
6.77 |
8.67 |
4.54 |
22.99 |
7.68 |
| 收入合计(万元) |
170.29 |
708.25 |
401.38 |
1199.83 |
851.82 |
| 管理人报酬(万元) |
22.90 |
59.06 |
31.75 |
96.17 |
52.65 |
| 托管费(万元) |
7.63 |
19.69 |
10.58 |
32.06 |
17.55 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.15 |
10.04 |
20.07 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
54.42 |
144.18 |
75.36 |
211.98 |
116.94 |
| 利润总额(万元) |
115.87 |
564.07 |
326.01 |
987.85 |
734.89 |
| 净利润(万元) |
115.87 |
564.07 |
326.01 |
987.85 |
734.89 |
