资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28698.77 85.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4766.28 14.13%
其他资产 258.93 0.77%
资产总值:33723.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 29.61 2118.77 6.32%
贵州茅台 600519 1.14 1646.29 4.91%
伊利股份 600887 59.84 1632.34 4.87%
工商银行 601398 219.61 1603.13 4.79%
中国平安 601318 28.11 1549.22 4.62%
兴业银行 601166 71.26 1414.52 4.22%
招商银行 600036 33.18 1340.80 4.00%
兆易创新 603986 6.08 1296.18 3.87%
海康威视 002415 36.48 1149.72 3.43%
汇川技术 300124 13.03 1092.32 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 52.39%
金融业 0.83 24.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.65%
采矿业 0.07 2.15%
房地产业 0.04 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.75%
批发和零售业 0.01 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.27%
卫生和社会工作 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 87.41 2040.17 5.86%
恒瑞医药 600276 38.66 2006.40 5.76%
工商银行 601398 264.28 2005.86 5.76%
中国平安 601318 34.96 1939.66 5.57%
伊利股份 600887 62.84 1751.88 5.03%
贵州茅台 600519 1.19 1677.47 4.82%
招商银行 600036 36.02 1655.12 4.76%
海康威视 002415 39.46 1094.11 3.14%
美的集团 000333 14.51 1047.48 3.01%
汇川技术 300124 14.61 943.48 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 47.84%
金融业 1.08 30.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.23%
采矿业 0.09 2.53%
房地产业 0.03 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.68%
批发和零售业 0.01 0.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
卫生和社会工作 0.01 0.15%